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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 610.00 | 2 903.00 | 8 707.00 | 11 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 610.00 | 2 903.00 | 8 707.00 | 11 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CF Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 682.00 | 2 903.00 | 88 780.00 | 91 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 216.00 | 70 699.00 | | 38 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 007.00 | -32 482.00 | | -22 007.00 |
DL TOTAL (I) | 60 209.00 | 82 216.00 | | 60 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 4 692.00 | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 852.00 | 12 176.00 | | 14 852.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 570.00 | 16 868.00 | | 28 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 780.00 | 99 085.00 | | 88 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 570.00 | 16 868.00 | | 28 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 819.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 14 142.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 37 142.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 4 464.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 24 419.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | 12 723.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 448.00 | 54 745.00 | | 28 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 455.00 | 87 227.00 | | 50 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 007.00 | -32 482.00 | | -22 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 217.00 | | 8 802.00 | 35 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 410.00 | 11 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 11 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | | 8 802.00 | 5 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 1 331.00 | 2 829.00 | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 1 331.00 | 2 829.00 | 4 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VC Groupe et associés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VW T.V.A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 21 152.00 | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 670.00 | 3 324.00 | | 19 670.00 |
ST Autres comptes | 19 350.00 | 21 105.00 | | 19 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -1 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | 820.00 | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 536.00 | 21 971.00 | | 6 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 587.00 | 3 304.00 | | 6 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 572.00 | 5 544.00 | | 7 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 020.00 | 22 629.00 | | 39 020.00 |