| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 863.00 | 5 113.00 | 8 750.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 863.00 | 5 113.00 | 8 750.00 | 13 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 683.00 | 5 113.00 | 66 570.00 | 71 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 957.00 | 16 209.00 | | 16 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642.00 | 748.00 | | -5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 55 315.00 | 60 957.00 | | 55 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 960.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 1 746.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 256.00 | 2 706.00 | | 11 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 570.00 | 63 663.00 | | 66 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 256.00 | 2 706.00 | | 11 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 121.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 121.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -93.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 033.00 | 11 376.00 | | 13 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 675.00 | 10 629.00 | | 18 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 642.00 | 748.00 | | -5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 260.00 | | 1 603.00 | 12 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 260.00 | | 1 603.00 | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485.00 | 1 627.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 1 627.00 | | 3 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 23.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356.00 | 4 555.00 | | 7 356.00 |
ST Autres comptes | 7 927.00 | 1 717.00 | | 7 927.00 |
YW Taxe professionnelle | -162.00 | 880.00 | | -162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -162.00 | 903.00 | | -162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818.00 | 2 310.00 | | 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 146.00 | 716.00 | | 2 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 283.00 | 6 272.00 | | 15 283.00 |