| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 4 401.00 | 1 236.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 217.00 | 4 401.00 | 30 816.00 | 35 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 486.00 | 4 401.00 | 99 085.00 | 103 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 699.00 | 734 384.00 | | 70 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 482.00 | -663 685.00 | | -32 482.00 |
DL TOTAL (I) | 82 216.00 | 114 699.00 | | 82 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 6 959.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 5 933.00 | | 12 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 868.00 | 15 372.00 | | 16 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 085.00 | 130 071.00 | | 99 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 868.00 | 15 372.00 | | 16 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 142.00 | 26 953.00 | | 14 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 142.00 | 26 953.00 | | 37 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | 11 260.00 | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 955.00 | 568 063.00 | | 19 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 419.00 | 579 323.00 | | 24 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 723.00 | -552 370.00 | | 12 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 745.00 | 59 322.00 | | 54 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 227.00 | 723 007.00 | | 87 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 482.00 | -663 685.00 | | -32 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 837.00 | | 979.00 | 102 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 599.00 | 35 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 599.00 | 5 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 257.00 | | 979.00 | 73 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 088.00 | 10 957.00 | 48 644.00 | 42 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 088.00 | 10 957.00 | 48 644.00 | 42 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VC Groupe et associés | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 152.00 | 15 969.00 | | 21 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 324.00 | 28 365.00 | | 3 324.00 |
ST Autres comptes | 21 105.00 | 32 043.00 | | 21 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 800.00 | 24 094.00 | | -1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 756.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 971.00 | 16 725.00 | | 21 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 304.00 | 13 005.00 | | 3 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 544.00 | 9 947.00 | | 5 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 629.00 | 84 502.00 | | 22 629.00 |