| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260.00 | 3 485.00 | 8 774.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 260.00 | 3 485.00 | 8 774.00 | 12 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 148.00 | 3 485.00 | 63 663.00 | 67 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 209.00 | 38 216.00 | | 16 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748.00 | -22 007.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 60 957.00 | 60 209.00 | | 60 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 5 222.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | 14 852.00 | | 1 746.00 |
EA Autres dettes | | 8 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 706.00 | 28 570.00 | | 2 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 663.00 | 88 780.00 | | 63 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706.00 | 28 570.00 | | 2 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 665.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 195.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 1 195.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 76.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 76.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 1 119.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 376.00 | 28 448.00 | | 11 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 629.00 | 50 455.00 | | 10 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748.00 | -22 007.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 610.00 | | 1 241.00 | 11 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 12 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 610.00 | | 1 241.00 | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903.00 | 1 174.00 | 591.00 | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 1 174.00 | 591.00 | 2 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 4 795.00 | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 555.00 | 19 670.00 | | 4 555.00 |
ST Autres comptes | 1 717.00 | 19 350.00 | | 1 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 1 741.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | 6 536.00 | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 310.00 | 6 587.00 | | 2 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | 7 572.00 | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 272.00 | 39 020.00 | | 6 272.00 |