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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 863.00 | 6 909.00 | 6 954.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 863.00 | 6 909.00 | 6 954.00 | 13 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 049.00 | 6 909.00 | 62 140.00 | 69 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 315.00 | 16 957.00 | | 11 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 078.00 | -5 642.00 | | -13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 42 236.00 | 55 315.00 | | 42 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 1 691.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 488.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 101.00 | 3 076.00 | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 904.00 | 11 256.00 | | 19 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 140.00 | 66 570.00 | | 62 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 904.00 | 11 256.00 | | 19 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 42.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 049.00 | 13 033.00 | | 39 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 127.00 | 18 675.00 | | 52 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 078.00 | -5 642.00 | | -13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113.00 | 1 796.00 | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | 1 796.00 | | 5 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VC Groupe et associés | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 615.00 | 7 356.00 | | 15 615.00 |
ST Autres comptes | 10 741.00 | 7 927.00 | | 10 741.00 |
YW Taxe professionnelle | | -162.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | -162.00 | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 538.00 | 818.00 | | 6 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 778.00 | 2 146.00 | | 3 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 357.00 | 15 283.00 | | 26 357.00 |