| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 584.00 | 6 591.00 | 21 993.00 | 28 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 152.00 | 1 270 846.00 | 429 306.00 | 1 700 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 991.00 | 583 517.00 | 186 474.00 | 769 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 446.00 | 1 862 154.00 | 650 291.00 | 2 512 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 995.00 | | 648 995.00 | 648 995.00 |
BZ Autres créances | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 970 295.00 | | 970 295.00 | 970 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 401.00 | | 2 073 401.00 | 2 073 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 847.00 | 1 862 154.00 | 2 723 692.00 | 4 585 847.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 716 937.00 | | | 716 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 552.00 | | | 363 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 489.00 | | | 1 484 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 971.00 | | | 486 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 100.00 | | | 460 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 195.00 | | | 291 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 203.00 | | | 1 239 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 692.00 | | | 2 723 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 853.00 | | | 958 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 3 869 456.00 | | 3 869 456.00 | 3 869 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 144.00 | | 3 883 144.00 | 3 883 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 670.00 | |
GE Autres charges | | | 136 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 665.00 | | | 4 143 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 113.00 | | | 3 780 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 552.00 | | | 363 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 887.00 | | 467 147.00 | 2 436 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 589.00 | 2 512 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 589.00 | 2 470 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 28 584.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 185.00 | | 438 547.00 | 2 423 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | 16.00 | 12 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 398.00 | 301 544.00 | 328 788.00 | 1 889 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 6 591.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 198.00 | 294 953.00 | 328 788.00 | 1 888 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 349.00 | | 136 349.00 | 136 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 349.00 | | 136 349.00 | 136 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 349.00 | | 136 349.00 | 136 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 349.00 | | 136 349.00 | 136 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 648 995.00 | 648 995.00 | | 648 995.00 |
VB T. V. A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 971.00 | 206 621.00 | 280 350.00 | 486 971.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 321.00 | 699 321.00 | 12 000.00 | 711 321.00 |
VW T.V.A. | 229 677.00 | 229 677.00 | | 229 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 203.00 | 958 853.00 | 280 350.00 | 1 239 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
ST Autres comptes | 481 043.00 | | | 481 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 328.00 | | | 388 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 538 986.00 | | | 538 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 562.00 | | | 716 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 960.00 | | | 447 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 255.00 | | | 1 449 255.00 |