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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 509.00 | 1 281 879.00 | 463 631.00 | 1 745 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 986.00 | 689 037.00 | 147 949.00 | 836 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 247.00 | 1 972 116.00 | 624 131.00 | 2 596 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 750.00 | | 664 750.00 | 664 750.00 |
BZ Autres créances | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 070 853.00 | | 1 070 853.00 | 1 070 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 548.00 | | 2 299 548.00 | 2 299 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 795.00 | 1 972 116.00 | 2 923 679.00 | 4 895 795.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 789 444.00 | | | 789 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 680.00 | | | 430 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 124.00 | | | 1 660 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 491.00 | | | 397 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 018.00 | | | 381 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 253.00 | | | 310 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 793.00 | | | 174 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 555.00 | | | 1 263 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 679.00 | | | 2 923 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 082.00 | | | 1 086 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
FD Production vendue biens | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FG Production vendue services | 3 366 183.00 | | 3 366 183.00 | 3 366 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 910.00 | | 3 373 910.00 | 3 373 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 443.00 | | | 3 433 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 762.00 | | | 3 002 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 680.00 | | | 430 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 896.00 | | 342 701.00 | 2 519 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 350.00 | 2 596 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 350.00 | 2 582 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 161.00 | | 342 684.00 | 2 506 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 535.00 | | 17.00 | 12 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 537.00 | 210 929.00 | 266 350.00 | 2 027 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 337.00 | 210 929.00 | 266 350.00 | 2 026 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 253.00 | 310 253.00 | | 310 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 750.00 | 664 750.00 | | 664 750.00 |
VB T. V. A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 491.00 | 220 018.00 | 187 498.00 | 397 491.00 |
VI Groupe et associés | 381 018.00 | 381 018.00 | | 381 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 334.00 | | | 162 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 828.00 | 723 828.00 | 12 000.00 | 735 828.00 |
VW T.V.A. | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 555.00 | 1 086 082.00 | 187 498.00 | 1 263 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
ST Autres comptes | 487 308.00 | | | 487 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 069.00 | | | 239 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
YT Sous‐traitance | 443 705.00 | | | 443 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 245.00 | | | 641 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 124.00 | | | 406 124.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 729.00 | | | 1 189 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |