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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 774.00 | 1 406 607.00 | 323 167.00 | 1 729 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 388.00 | 619 730.00 | 156 657.00 | 776 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 896.00 | 2 027 537.00 | 492 359.00 | 2 519 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 732.00 | | 777 732.00 | 777 732.00 |
BZ Autres créances | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 246 090.00 | | 1 246 090.00 | 1 246 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 077.00 | | 2 252 077.00 | 2 252 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 973.00 | 2 027 537.00 | 2 744 436.00 | 4 771 973.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 780 489.00 | 716 937.00 | | 780 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 954.00 | 363 552.00 | | 424 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 444.00 | 1 484 489.00 | | 1 609 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 222.00 | 486 971.00 | | 312 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 937.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 119.00 | 460 100.00 | | 560 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 634.00 | 291 195.00 | | 261 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 992.00 | 1 239 203.00 | | 1 134 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 436.00 | 2 723 692.00 | | 2 744 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
FD Production vendue biens | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
FG Production vendue services | 3 860 902.00 | | 3 860 902.00 | 3 860 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 448.00 | | 3 877 448.00 | 3 877 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 68 900.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 68 900.00 | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | 3 927.00 | | 4 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 359.00 | 62 801.00 | | 18 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 377.00 | 67 602.00 | | 22 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 777.00 | 1 298.00 | | -10 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 063.00 | 167 740.00 | | 171 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 463.00 | 4 143 665.00 | | 3 923 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 509.00 | 3 780 113.00 | | 3 498 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 954.00 | 363 552.00 | | 424 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 154.00 | 261 867.00 | 96 485.00 | 1 862 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | 5 717.00 | 12 308.00 | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 363.00 | 256 150.00 | 84 177.00 | 1 854 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 119.00 | 560 119.00 | | 560 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 634.00 | 261 634.00 | | 261 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 222.00 | 158 803.00 | 163 444.00 | 312 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 393.00 | 801 393.00 | | 801 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 393.00 | 801 393.00 | 12 000.00 | 813 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 992.00 | 981 573.00 | 163 444.00 | 1 134 992.00 |