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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 581.00 | 1 434 882.00 | 734 698.00 | 2 169 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 355.00 | 792 481.00 | 28 874.00 | 821 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 739.00 | 2 228 564.00 | 778 176.00 | 3 006 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 645.00 | 9 675.00 | 697 970.00 | 707 645.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CF Disponibilités | 2 131 707.00 | | 2 131 707.00 | 2 131 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 548.00 | 9 675.00 | 2 881 873.00 | 2 891 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 287.00 | 2 238 239.00 | 3 660 049.00 | 5 898 287.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 499 650.00 | | | 499 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 318.00 | | | 698 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 968.00 | | | 1 637 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 325.00 | | | 356 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 018.00 | | | 1 001 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 272.00 | | | 387 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 466.00 | | | 277 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 081.00 | | | 2 022 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 049.00 | | | 3 660 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 972.00 | | | 1 832 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 4 467 285.00 | | 4 467 285.00 | 4 467 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 071.00 | | 4 468 071.00 | 4 468 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 11 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 499.00 | | | 239 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 251.00 | | | 4 509 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 933.00 | | | 3 810 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 318.00 | | | 698 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 254.00 | | 271 685.00 | 2 829 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 199.00 | 3 006 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 199.00 | 2 990 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 468.00 | | 271 667.00 | 2 813 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 586.00 | | 18.00 | 14 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 056.00 | 218 706.00 | 94 199.00 | 2 104 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 856.00 | 218 706.00 | 94 199.00 | 2 102 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 272.00 | 387 272.00 | | 387 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 684 425.00 | 684 425.00 | | 684 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VB T. V. A. | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 325.00 | 166 234.00 | 190 092.00 | 356 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 018.00 | 1 001 018.00 | | 1 001 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 021.00 | | | 734 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 890.00 | 743 890.00 | 14 000.00 | 757 890.00 |
VW T.V.A. | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 081.00 | 1 831 989.00 | 190 092.00 | 2 022 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
ST Autres comptes | 433 533.00 | | | 433 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 293.00 | | | 532 293.00 |
YT Sous‐traitance | 468 239.00 | | | 468 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 746.00 | | | 816 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 081.00 | | | 517 081.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 973.00 | | | 1 482 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |