| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 572.00 | 1 332 560.00 | 661 011.00 | 1 993 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 304.00 | 707 859.00 | 111 445.00 | 819 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 644.00 | 2 041 620.00 | 785 025.00 | 2 826 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 484.00 | | 470 484.00 | 470 484.00 |
BZ Autres créances | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 530 598.00 | | 1 530 598.00 | 1 530 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 476.00 | | 2 534 476.00 | 2 534 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 120.00 | 2 041 620.00 | 3 319 501.00 | 5 361 120.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 820 124.00 | 789 444.00 | | 820 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 948.00 | 430 680.00 | | 560 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 072.00 | 1 660 124.00 | | 1 821 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 742.00 | 397 491.00 | | 479 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 018.00 | 381 018.00 | | 401 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 483.00 | 310 253.00 | | 363 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 952.00 | 174 793.00 | | 249 952.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 429.00 | 1 263 555.00 | | 1 498 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 501.00 | 2 923 679.00 | | 3 319 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 011.00 | 1 086 082.00 | | 1 269 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FG Production vendue services | 3 815 391.00 | | 3 815 391.00 | 3 815 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 817.00 | | 3 816 817.00 | 3 816 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 885.00 | 17 260.00 | | 5 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 39 083.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 39 083.00 | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 333.00 | 39 048.00 | | 33 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 702.00 | 142 935.00 | | 209 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 661.00 | 3 433 443.00 | | 3 857 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 714.00 | 3 002 762.00 | | 3 296 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 948.00 | 430 680.00 | | 560 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 394.00 | 19 405.00 | | 17 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 247.00 | | 449 303.00 | 2 596 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 906.00 | 2 826 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 906.00 | 2 812 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 495.00 | | 449 286.00 | 2 582 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 17.00 | 12 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 116.00 | 288 409.00 | 218 906.00 | 1 972 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 916.00 | 288 409.00 | 218 906.00 | 1 970 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 483.00 | 363 483.00 | | 363 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 484.00 | 470 484.00 | | 470 484.00 |
VB T. V. A. | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 742.00 | 244 538.00 | 245 230.00 | 479 742.00 |
VI Groupe et associés | 401 018.00 | 401 018.00 | | 401 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 775.00 | | | 267 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 604.00 | 497 604.00 | 12 000.00 | 509 604.00 |
VW T.V.A. | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 429.00 | 1 263 225.00 | 245 230.00 | 1 498 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
ST Autres comptes | 517 667.00 | | | 517 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 321.00 | | | 321 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
YT Sous‐traitance | 331 908.00 | | | 331 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 606.00 | | | 748 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 428.00 | | | 430 428.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 358.00 | | | 1 189 358.00 |