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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 880.00 | 1 343 209.00 | 650 671.00 | 1 993 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 588.00 | 759 648.00 | 59 940.00 | 819 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 264.00 | 2 104 056.00 | 725 197.00 | 2 829 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 531.00 | | 535 531.00 | 535 531.00 |
BZ Autres créances | 26 234.00 | | 26 235.00 | 26 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 786 416.00 | | 1 786 416.00 | 1 786 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 501.00 | | 2 854 501.00 | 2 854 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 765.00 | 2 104 056.00 | 3 579 698.00 | 5 683 765.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 881 072.00 | 820 124.00 | | 881 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 578.00 | 560 948.00 | | 618 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 650.00 | 1 821 072.00 | | 1 939 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 287.00 | 479 742.00 | | 894 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 401 018.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 285.00 | 363 483.00 | | 559 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 188.00 | 249 951.00 | | 183 188.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 4 234.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 048.00 | 1 498 428.00 | | 1 640 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 696.00 | 3 319 501.00 | | 3 579 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 4 049 889.00 | | 4 049 889.00 | 4 049 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 026.00 | | 4 050 026.00 | 4 050 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 700.00 | 33 333.00 | | 50 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 700.00 | 33 333.00 | | 50 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 565.00 | 33 333.00 | | 50 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 518.00 | 209 702.00 | | 223 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 789.00 | 3 857 661.00 | | 4 118 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 211.00 | 3 296 714.00 | | 3 500 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 578.00 | 560 948.00 | | 618 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 620.00 | 310 725.00 | 248 288.00 | 2 041 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 420.00 | 310 725.00 | 248 288.00 | 2 040 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 285.00 | 559 285.00 | | 559 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 287.00 | 728 745.00 | 165 542.00 | 894 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 048.00 | 1 474 506.00 | 165 542.00 | 1 640 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |