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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 018.00 | 33 997.00 | 8 022.00 | 42 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 714.00 | 111 591.00 | 42 123.00 | 153 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 517.00 | 148 332.00 | 165 185.00 | 313 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 382.00 | 4 335.00 | 329 047.00 | 333 382.00 |
BZ Autres créances | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 568 692.00 | | 568 692.00 | 568 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 587.00 | 4 335.00 | 1 423 253.00 | 1 427 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 104.00 | 152 666.00 | 1 588 438.00 | 1 741 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 281 797.00 | 245 775.00 | | 281 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 591.00 | 200 186.00 | | 167 591.00 |
DL TOTAL (I) | 780 162.00 | 776 735.00 | | 780 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 449.00 | 64 892.00 | | 44 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 069.00 | 173 453.00 | | 170 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | 42 560.00 | | 43 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 705.00 | 569 806.00 | | 507 705.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 250.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 557.00 | 46 820.00 | | 42 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 275.00 | 897 781.00 | | 808 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 438.00 | 1 674 516.00 | | 1 588 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 275.00 | 897 781.00 | | 808 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 590.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 758.00 | | 2 172 758.00 | 2 172 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 758.00 | | 2 172 758.00 | 2 172 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 26 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 830.00 | 71 046.00 | | 51 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 9 702.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 9 702.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 350.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 350.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | 9 353.00 | | 2 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 545.00 | 36 640.00 | | 22 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 011.00 | 65 356.00 | | 42 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 897.00 | 2 265 060.00 | | 2 233 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 305.00 | 2 064 874.00 | | 2 066 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 591.00 | 200 186.00 | | 167 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 942.00 | | 3 764.00 | 340 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 189.00 | 313 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 189.00 | 195 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 157.00 | | 3 764.00 | 223 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 367.00 | 26 153.00 | 31 189.00 | 153 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 623.00 | 26 153.00 | 31 189.00 | 150 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 511.00 | 4 335.00 | 23 511.00 | 23 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 511.00 | 4 335.00 | 23 511.00 | 23 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 511.00 | 4 335.00 | 23 511.00 | 23 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 335.00 | 23 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 408.00 | 221 408.00 | | 221 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 371.00 | 185 371.00 | | 185 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 328 180.00 | | | 328 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VI Groupe et associés | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 839.00 | 434 839.00 | | 434 839.00 |
VW T.V.A. | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 275.00 | 808 275.00 | | 808 275.00 |