| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 573.00 | 58 117.00 | 7 456.00 | 65 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 700.00 | 110 301.00 | 129 400.00 | 239 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 323.00 | 171 162.00 | 253 161.00 | 424 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 678.00 | 7 783.00 | 417 895.00 | 425 678.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 770 304.00 | | 770 304.00 | 770 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 110.00 | 7 783.00 | 1 563 327.00 | 1 571 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 433.00 | 178 945.00 | 1 816 489.00 | 1 995 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 432 336.00 | 406 902.00 | | 432 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 196.00 | 205 446.00 | | 169 196.00 |
DL TOTAL (I) | 932 305.00 | 943 122.00 | | 932 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 056.00 | 45 168.00 | | 80 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 090.00 | 278 436.00 | | 162 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 55 865.00 | | 56 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 267.00 | 592 410.00 | | 535 267.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | 2 733.00 | | 4 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 901.00 | 45 941.00 | | 45 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 183.00 | 1 020 554.00 | | 884 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 489.00 | 1 963 675.00 | | 1 816 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 543.00 | 998 046.00 | | 837 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 790.00 | | 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 632.00 | | 109 077.00 | 397 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 386.00 | 424 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 386.00 | 305 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 582.00 | | 109 077.00 | 278 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 357.00 | 36 834.00 | 77 029.00 | 211 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 613.00 | 36 834.00 | 77 029.00 | 208 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 638.00 | 169 638.00 | | 169 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 414 271.00 | 414 271.00 | | 414 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 586.00 | 32 945.00 | 46 640.00 | 79 586.00 |
VI Groupe et associés | 162 090.00 | 162 090.00 | | 162 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 866.00 | 441 866.00 | | 441 866.00 |
VW T.V.A. | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 183.00 | 837 543.00 | 46 640.00 | 884 183.00 |