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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 423.00 | 52 924.00 | 9 499.00 | 62 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 159.00 | 155 689.00 | 60 470.00 | 216 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 632.00 | 211 357.00 | 186 275.00 | 397 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 027.00 | 7 783.00 | 428 245.00 | 436 027.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 973 491.00 | | 973 491.00 | 973 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 183.00 | 7 783.00 | 1 777 400.00 | 1 785 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 815.00 | 219 140.00 | 1 963 675.00 | 2 182 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 406 902.00 | 373 873.00 | | 406 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 446.00 | 163 029.00 | | 205 446.00 |
DL TOTAL (I) | 943 122.00 | 867 675.00 | | 943 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 168.00 | 56 706.00 | | 45 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 436.00 | 846 705.00 | | 278 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 865.00 | 43 510.00 | | 55 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 410.00 | 562 285.00 | | 592 410.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 941.00 | 38 841.00 | | 45 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 554.00 | 1 550 780.00 | | 1 020 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 675.00 | 2 418 456.00 | | 1 963 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 046.00 | 1 550 780.00 | | 998 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 490.00 | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 277.00 | | 2 533 277.00 | 2 533 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 277.00 | | 2 533 277.00 | 2 533 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 250.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 420.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 420.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -420.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 134.00 | 63 345.00 | | 80 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 262.00 | 2 268 695.00 | | 2 547 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 816.00 | 2 105 665.00 | | 2 341 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 446.00 | 163 029.00 | | 205 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 729.00 | | 19 903.00 | 377 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 679.00 | | 19 903.00 | 258 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 957.00 | 31 401.00 | | 179 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 212.00 | 31 401.00 | | 177 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | 5 942.00 | | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | 5 942.00 | | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | 5 942.00 | | 1 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 026.00 | 224 026.00 | | 224 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 453.00 | 208 453.00 | | 208 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 426 688.00 | 426 688.00 | | 426 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 378.00 | 21 871.00 | 22 507.00 | 44 378.00 |
VI Groupe et associés | 278 436.00 | 278 436.00 | | 278 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 247.00 | 451 247.00 | | 451 247.00 |
VW T.V.A. | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 554.00 | 998 046.00 | 22 507.00 | 1 020 554.00 |