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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 607.00 | 48 634.00 | 8 974.00 | 57 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 072.00 | 128 579.00 | 72 493.00 | 201 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 729.00 | 179 957.00 | 197 772.00 | 377 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 978.00 | 1 841.00 | 480 138.00 | 481 978.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 1 364 529.00 | | 1 364 529.00 | 1 364 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 524.00 | 1 841.00 | 2 220 683.00 | 2 222 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 253.00 | 181 797.00 | 2 418 456.00 | 2 600 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 373 873.00 | 338 607.00 | | 373 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 029.00 | 135 266.00 | | 163 029.00 |
DL TOTAL (I) | 867 675.00 | 804 646.00 | | 867 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 706.00 | 52 692.00 | | 56 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 705.00 | 338 575.00 | | 846 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 42 358.00 | | 43 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 285.00 | 453 920.00 | | 562 285.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 841.00 | 38 764.00 | | 38 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 780.00 | 926 309.00 | | 1 550 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 456.00 | 1 730 956.00 | | 2 418 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 780.00 | 914 517.00 | | 1 550 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 393.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 198.00 | | 2 267 198.00 | 2 267 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 198.00 | | 2 267 198.00 | 2 267 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 3 658.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 245.00 | 66 637.00 | | 66 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 054.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 4 669.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 10 331.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 345.00 | 51 788.00 | | 63 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 695.00 | 2 320 824.00 | | 2 268 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 665.00 | 2 185 558.00 | | 2 105 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 029.00 | 135 266.00 | | 163 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 146.00 | | 24 583.00 | 353 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 312.00 | | 23 367.00 | 235 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 1 216.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 259.00 | 28 698.00 | | 151 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 515.00 | 28 698.00 | | 148 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 1 599.00 | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 1 599.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 1 599.00 | | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 086.00 | 220 086.00 | | 220 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 479 770.00 | 479 770.00 | | 479 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VI Groupe et associés | 446 705.00 | 446 705.00 | | 446 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 917.00 | | | 403 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 666.00 | 497 666.00 | | 497 666.00 |
VW T.V.A. | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 780.00 | 1 550 780.00 | | 1 550 780.00 |