| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 018.00 | 37 086.00 | 4 933.00 | 42 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 619.00 | 85 357.00 | 73 262.00 | 158 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 791.00 | 125 187.00 | 193 604.00 | 318 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 178.00 | 6 271.00 | 347 907.00 | 354 178.00 |
BZ Autres créances | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 702 776.00 | | 702 776.00 | 702 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 248.00 | 6 271.00 | 1 461 977.00 | 1 468 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 039.00 | 131 458.00 | 1 655 581.00 | 1 787 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 310 480.00 | 281 797.00 | | 310 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 384.00 | 167 591.00 | | 151 384.00 |
DL TOTAL (I) | 792 638.00 | 780 162.00 | | 792 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 548.00 | 44 449.00 | | 50 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 324.00 | 170 069.00 | | 243 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 932.00 | 43 263.00 | | 43 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 109.00 | 507 705.00 | | 488 109.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 232.00 | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 664.00 | 42 557.00 | | 36 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 943.00 | 808 275.00 | | 862 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 581.00 | 1 588 438.00 | | 1 655 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 943.00 | 808 275.00 | | 862 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 602.00 | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 990.00 | | 2 050 990.00 | 2 050 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 990.00 | | 2 050 990.00 | 2 050 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 805.00 | 7 852.00 | | 4 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 251.00 | 51 830.00 | | 63 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 917.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 2 917.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 261.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677.00 | 134.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 395.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 149.00 | 2 522.00 | | 21 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 451.00 | 42 011.00 | | 26 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 813.00 | 2 233 897.00 | | 2 103 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 428.00 | 2 066 305.00 | | 1 952 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 384.00 | 167 591.00 | | 151 384.00 |