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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 217.00 | 43 082.00 | 6 136.00 | 49 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 095.00 | 105 433.00 | 80 662.00 | 186 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 146.00 | 151 259.00 | 201 888.00 | 353 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 502.00 | 241.00 | 421 261.00 | 421 502.00 |
BZ Autres créances | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 711 325.00 | | 711 325.00 | 711 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 309.00 | 241.00 | 1 529 068.00 | 1 529 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 456.00 | 151 500.00 | 1 730 956.00 | 1 882 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 338 607.00 | 322 955.00 | | 338 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 266.00 | 195 653.00 | | 135 266.00 |
DL TOTAL (I) | 804 646.00 | 849 382.00 | | 804 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 692.00 | 39 130.00 | | 52 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 575.00 | 201 333.00 | | 338 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 358.00 | 40 315.00 | | 42 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 920.00 | 540 372.00 | | 453 920.00 |
EA Autres dettes | | 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 764.00 | 40 969.00 | | 38 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 309.00 | 862 571.00 | | 926 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 956.00 | 1 711 953.00 | | 1 730 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 517.00 | 838 375.00 | | 914 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 906.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 430.00 | | 43 716.00 | 336 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 353 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 235 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 276.00 | | 44 036.00 | 218 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | -320.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 768.00 | 22 875.00 | 23 385.00 | 151 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 024.00 | 22 875.00 | 23 385.00 | 149 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 012.00 | 146 012.00 | | 146 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 421 234.00 | 421 234.00 | | 421 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 299.00 | 40 507.00 | 11 792.00 | 52 299.00 |
VI Groupe et associés | 338 575.00 | 338 575.00 | | 338 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 238.00 | 452 238.00 | | 452 238.00 |
VW T.V.A. | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 309.00 | 914 517.00 | 11 792.00 | 926 309.00 |