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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 194.00 | 50 544.00 | 1 650.00 | 52 194.00 |
AH Fonds commercial | 218 799.00 | | 218 799.00 | 218 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 770.00 | 28 155.00 | 16 615.00 | 44 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 037.00 | 115 753.00 | 164 284.00 | 280 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -339 258.00 | | -339 258.00 | -339 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 188.00 | 197 374.00 | 605 814.00 | 803 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
BP En cours de production de services | 949 500.00 | | 949 500.00 | 949 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 413.00 | 13 950.00 | 1 387 463.00 | 1 401 413.00 |
BZ Autres créances | 524 845.00 | | 524 845.00 | 524 845.00 |
CF Disponibilités | 780 029.00 | | 780 029.00 | 780 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 326.00 | 13 950.00 | 3 770 376.00 | 3 784 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 514.00 | 211 324.00 | 4 376 190.00 | 4 587 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | -339 258.00 | | | -339 258.00 |
CU Autres participations | 541 621.00 | | 541 621.00 | 541 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 484.00 | 34 614.00 | | 29 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 567.00 | 1 045 708.00 | | 1 277 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 653.00 | 523 128.00 | | 492 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 348.00 | 1 607 096.00 | | 1 803 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 550.00 | 324 847.00 | | 363 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 024.00 | 1 340 257.00 | | 818 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 113.00 | 790 992.00 | | 528 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 708.00 | 807 172.00 | | 555 708.00 |
EA Autres dettes | 307 447.00 | 13 557.00 | | 307 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 842.00 | 3 277 972.00 | | 2 572 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 190.00 | 4 885 067.00 | | 4 376 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 487.00 | 3 024 008.00 | | 2 291 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 595.00 | | -203 407.00 | 1 016 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 204 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 803 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 115.00 | | 1 800.00 | 272 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 756.00 | | 134 051.00 | 190 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 724.00 | | -339 258.00 | 553 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 370.00 | 74 004.00 | | 123 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 44 056.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 960.00 | 29 948.00 | | 113 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 233.00 | 2 000.00 | 283.00 | 12 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 233.00 | 2 000.00 | 8 283.00 | 20 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 233.00 | 2 000.00 | 8 283.00 | 20 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 283.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 113.00 | 528 113.00 | | 528 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 596.00 | 202 596.00 | | 202 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 447.00 | 307 447.00 | | 307 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -339 258.00 | -339 258.00 | | -339 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 549.00 | | | 1 388 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VC Groupe et associés | 361 628.00 | | | 361 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 178.00 | 81 823.00 | 234 507.00 | 363 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 719.00 | | | 141 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 282.00 | | | 139 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 733.00 | 1 590 646.00 | 234 507.00 | 1 592 733.00 |
VW T.V.A. | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 817.00 | 1 473 462.00 | 234 507.00 | 1 754 817.00 |