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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 622.00 | 54 737.00 | 81 885.00 | 136 622.00 |
AH Fonds commercial | 218 799.00 | | 218 799.00 | 218 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 996.00 | 103 048.00 | 149 948.00 | 252 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 662.00 | 282 581.00 | 147 081.00 | 429 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 321.00 | 445 324.00 | 775 998.00 | 1 221 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 327.00 | | 339 327.00 | 339 327.00 |
BP En cours de production de services | 3 625 146.00 | | 3 625 146.00 | 3 625 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 307.00 | 84 570.00 | 2 019 737.00 | 2 104 307.00 |
BZ Autres créances | 658 766.00 | | 658 766.00 | 658 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 570 983.00 | | 1 570 983.00 | 1 570 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 695 206.00 | 84 570.00 | 9 610 636.00 | 9 695 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 528.00 | 529 894.00 | 10 386 634.00 | 10 916 528.00 |
CU Autres participations | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 4 957.00 | 643.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 29 484.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 651.00 | 2 890 266.00 | | 1 239 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 055.00 | 319 902.00 | | 349 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 954.00 | | | 521 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 305.00 | 3 243 296.00 | | 2 614 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 057.00 | 2 571 083.00 | | 2 325 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366 370.00 | 3 835 247.00 | | 3 366 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 310.00 | 1 316 470.00 | | 1 539 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 377.00 | 603 645.00 | | 482 377.00 |
EA Autres dettes | 59 216.00 | 617 561.00 | | 59 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 772 329.00 | 9 126 799.00 | | 7 772 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 634.00 | 12 370 096.00 | | 10 386 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 069.00 | | 272 450.00 | 953 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 1 221 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | 682 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 198.00 | | 34 223.00 | 321 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 422.00 | | 195 433.00 | 491 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 848.00 | | 42 794.00 | 134 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 791.00 | 86 938.00 | 405.00 | 358 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 916.00 | 1 041.00 | | 3 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 774.00 | 18 963.00 | | 35 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 100.00 | 66 934.00 | 405.00 | 319 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 358.00 | 35 857.00 | 3 645.00 | 52 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 358.00 | 35 857.00 | 3 645.00 | 52 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 358.00 | 35 857.00 | 3 645.00 | 52 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 857.00 | 3 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 310.00 | 1 539 310.00 | | 1 539 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 201.00 | 221 201.00 | | 221 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 324.00 | 2 052 324.00 | | 2 052 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VB T. V. A. | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
VC Groupe et associés | 460 601.00 | 460 601.00 | | 460 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 057.00 | 552 554.00 | 1 772 503.00 | 2 325 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 434.00 | 2 850 434.00 | | 2 850 434.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 959.00 | 2 633 456.00 | 1 772 503.00 | 4 405 959.00 |