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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 098.00 | 14 036.00 | 6 063.00 | 20 098.00 |
AH Fonds commercial | 218 799.00 | | 218 799.00 | 218 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 562.00 | 32 153.00 | 83 409.00 | 115 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 880.00 | 186 582.00 | 173 298.00 | 359 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 864.00 | 234 149.00 | 1 065 715.00 | 1 299 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BP En cours de production de services | 2 880 800.00 | | 2 880 800.00 | 2 880 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 923.00 | 38 000.00 | 1 356 923.00 | 1 394 923.00 |
BZ Autres créances | 316 246.00 | | 316 246.00 | 316 246.00 |
CF Disponibilités | 2 136 818.00 | | 2 136 818.00 | 2 136 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 894 616.00 | 38 000.00 | 6 856 616.00 | 6 894 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 480.00 | 272 149.00 | 7 922 331.00 | 8 194 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
CU Autres participations | 541 621.00 | | 541 621.00 | 541 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 1 378.00 | 4 222.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 885 306.00 | 1 277 567.00 | | 1 885 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 896.00 | 808 667.00 | | 498 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 331.00 | 2 119 363.00 | | 2 417 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 710.00 | 339 873.00 | | 261 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 889 962.00 | 1 573 545.00 | | 2 889 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 557.00 | 881 014.00 | | 1 433 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 089.00 | 733 889.00 | | 719 089.00 |
EA Autres dettes | 198 174.00 | 232 387.00 | | 198 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 000.00 | 3 760 708.00 | | 5 505 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 331.00 | 5 880 071.00 | | 7 922 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323 740.00 | 3 498 999.00 | | 5 323 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 534.00 | | 191 057.00 | 1 163 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | 1 100.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 727.00 | 1 299 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 796.00 | 238 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 931.00 | 475 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 026.00 | | 3 668.00 | 279 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 080.00 | | 101 293.00 | 385 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 929.00 | | 84 996.00 | 494 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 371.00 | 48 837.00 | 52 058.00 | 237 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | 1 125.00 | | 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 458.00 | 2 374.00 | 43 796.00 | 55 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 660.00 | 45 338.00 | 8 262.00 | 181 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 471.00 | 7 126.00 | 597.00 | 31 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 471.00 | 7 126.00 | 597.00 | 31 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 471.00 | 7 126.00 | 597.00 | 31 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 126.00 | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 557.00 | 1 433 557.00 | | 1 433 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 226.00 | 234 226.00 | | 234 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 255.00 | 252 255.00 | | 252 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 174.00 | 198 174.00 | | 198 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 035.00 | 1 334 035.00 | | 1 334 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VB T. V. A. | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
VC Groupe et associés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 710.00 | 80 450.00 | 181 260.00 | 261 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 728.00 | 155 728.00 | | 155 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 891.00 | 1 754 891.00 | | 1 754 891.00 |
VW T.V.A. | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 038.00 | 2 433 778.00 | 181 260.00 | 2 615 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |