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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 399.00 | 35 774.00 | 66 625.00 | 102 399.00 |
AH Fonds commercial | 218 799.00 | | 218 799.00 | 218 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 792.00 | 72 394.00 | 53 398.00 | 125 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 630.00 | 246 706.00 | 118 924.00 | 365 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 069.00 | 358 791.00 | 594 278.00 | 953 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 866.00 | | 205 866.00 | 205 866.00 |
BP En cours de production de services | 3 179 721.00 | | 3 179 721.00 | 3 179 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 360.00 | 52 358.00 | 2 018 001.00 | 2 070 360.00 |
BZ Autres créances | 1 539 826.00 | | 1 539 826.00 | 1 539 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 3 976 443.00 | | 3 976 443.00 | 3 976 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 828 176.00 | 52 358.00 | 11 775 817.00 | 11 828 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 781 245.00 | 411 149.00 | 12 370 096.00 | 12 781 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
CU Autres participations | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 3 916.00 | 1 684.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 890 266.00 | 2 183 274.00 | | 2 890 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 902.00 | 907 920.00 | | 319 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 296.00 | 3 124 323.00 | | 3 243 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 083.00 | 235 985.00 | | 2 571 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835 247.00 | 2 993 342.00 | | 3 835 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 470.00 | 506 725.00 | | 1 316 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 645.00 | 606 554.00 | | 603 645.00 |
EA Autres dettes | 617 561.00 | 138 153.00 | | 617 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 126 799.00 | 4 480 759.00 | | 9 126 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 370 096.00 | 7 605 082.00 | | 12 370 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 006 031.00 | 4 353 035.00 | | 9 006 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 370.00 | | 152 449.00 | 839 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 134 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 751.00 | 953 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 321 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 871.00 | 491 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 213.00 | | 13 665.00 | 309 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 343.00 | | 5 950.00 | 520 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 132 834.00 | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 173.00 | 77 125.00 | 23 507.00 | 305 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 647.00 | 1 269.00 | | 2 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 199.00 | 16 256.00 | 1 680.00 | 21 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 328.00 | 59 600.00 | 21 827.00 | 281 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 181.00 | 14 078.00 | 5 900.00 | 44 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 181.00 | 14 078.00 | 5 900.00 | 44 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 181.00 | 14 078.00 | 5 900.00 | 44 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 078.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 470.00 | 1 316 470.00 | | 1 316 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 335.00 | 199 335.00 | | 199 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 188.00 | 213 188.00 | | 213 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 561.00 | 617 561.00 | | 617 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 397.00 | 1 999 397.00 | | 1 999 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VB T. V. A. | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 701.00 | 1 392 701.00 | | 1 392 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 144.00 | 2 448 376.00 | 120 768.00 | 2 569 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516 834.00 | | | 2 516 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 210.00 | 3 634 210.00 | | 3 634 210.00 |
VW T.V.A. | 163 885.00 | 163 885.00 | | 163 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 553.00 | 5 170 785.00 | 120 768.00 | 5 291 553.00 |