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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 304.00 | 52 536.00 | 4 769.00 | 57 304.00 |
AH Fonds commercial | 218 799.00 | | 218 799.00 | 218 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 873.00 | 32 582.00 | 15 292.00 | 47 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 207.00 | 149 078.00 | 188 128.00 | 337 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -48 795.00 | | -48 795.00 | -48 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 534.00 | 237 371.00 | 926 163.00 | 1 163 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
BP En cours de production de services | 1 535 160.00 | | 1 535 160.00 | 1 535 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 263.00 | 31 471.00 | 2 455 793.00 | 2 487 263.00 |
BZ Autres créances | 185 458.00 | | 185 458.00 | 185 458.00 |
CF Disponibilités | 579 487.00 | | 579 487.00 | 579 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 378.00 | 31 471.00 | 4 953 908.00 | 4 985 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 913.00 | 268 842.00 | 5 880 071.00 | 6 148 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | -46 708.00 | | | -46 708.00 |
CU Autres participations | 541 621.00 | | 541 621.00 | 541 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 253.00 | 4 247.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 567.00 | 1 277 567.00 | | 1 277 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 667.00 | 492 653.00 | | 808 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 363.00 | 1 803 348.00 | | 2 119 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 873.00 | 363 550.00 | | 339 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573 545.00 | 818 024.00 | | 1 573 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 014.00 | 528 113.00 | | 881 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 889.00 | 555 708.00 | | 733 889.00 |
EA Autres dettes | 232 387.00 | 307 447.00 | | 232 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 708.00 | 2 572 842.00 | | 3 760 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 071.00 | 4 376 190.00 | | 5 880 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 999.00 | 2 291 487.00 | | 3 498 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 188.00 | | 362 187.00 | 803 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 1 163 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 385 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 915.00 | | 5 111.00 | 273 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 807.00 | | 62 113.00 | 324 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 466.00 | | 290 463.00 | 204 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 374.00 | 41 837.00 | 1 839.00 | 197 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 253.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 466.00 | 1 992.00 | | 53 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 908.00 | 39 592.00 | 1 839.00 | 143 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 950.00 | 18 137.00 | 616.00 | 13 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 950.00 | 18 137.00 | 616.00 | 13 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 950.00 | 18 137.00 | 616.00 | 13 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 137.00 | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 014.00 | 881 014.00 | | 881 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 275.00 | 196 275.00 | | 196 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 387.00 | 232 387.00 | | 232 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -48 795.00 | -48 795.00 | | -48 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 483.00 | | | 2 425 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VC Groupe et associés | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 638.00 | 77 929.00 | 261 709.00 | 339 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 729.00 | 2 666 729.00 | | 2 666 729.00 |
VW T.V.A. | 310 375.00 | 310 375.00 | | 310 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 164.00 | 1 925 455.00 | 261 709.00 | 2 187 164.00 |