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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 414.00 | 21 199.00 | 69 216.00 | 90 414.00 |
AH Fonds commercial | 218 799.00 | | 218 799.00 | 218 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 792.00 | 52 160.00 | 73 632.00 | 125 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 551.00 | 229 167.00 | 165 384.00 | 394 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -16 710.00 | | -16 710.00 | -16 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 370.00 | 305 173.00 | 534 197.00 | 839 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
BP En cours de production de services | 2 984 100.00 | | 2 984 100.00 | 2 984 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 576.00 | 44 181.00 | 1 475 395.00 | 1 519 576.00 |
BZ Autres créances | 1 477 625.00 | | 1 477 625.00 | 1 477 625.00 |
CF Disponibilités | 963 853.00 | | 963 853.00 | 963 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 066.00 | 44 181.00 | 7 070 885.00 | 7 115 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 436.00 | 349 354.00 | 7 605 082.00 | 7 954 436.00 |
CU Autres participations | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 2 647.00 | 2 953.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 183 274.00 | 1 885 306.00 | | 2 183 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 920.00 | 498 896.00 | | 907 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 323.00 | 2 417 331.00 | | 3 124 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 985.00 | 261 710.00 | | 235 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993 342.00 | 2 889 962.00 | | 2 993 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 725.00 | 1 433 557.00 | | 506 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 554.00 | 719 089.00 | | 606 554.00 |
EA Autres dettes | 138 153.00 | 198 174.00 | | 138 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 480 759.00 | 5 505 000.00 | | 4 480 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 082.00 | 7 922 331.00 | | 7 605 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 864.00 | | 118 973.00 | 1 299 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 467.00 | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 467.00 | 839 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 897.00 | | 70 316.00 | 238 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 442.00 | | 44 901.00 | 475 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 925.00 | | 3 756.00 | 579 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 149.00 | 71 024.00 | | 234 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | 1 269.00 | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 036.00 | 7 163.00 | | 14 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 736.00 | 62 592.00 | | 218 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 000.00 | 6 507.00 | 326.00 | 38 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 998 639.00 | 2 998 639.00 | | 2 998 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 694.00 | 127 724.00 | | 1 359 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 725.00 | 506 725.00 | | 506 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 634.00 | 225 634.00 | | 225 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 372.00 | 225 372.00 | | 225 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -16 710.00 | -16 710.00 | | -16 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 175.00 | 1 456 175.00 | | 1 456 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VB T. V. A. | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 381.00 | 1 265 381.00 | | 1 265 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 985.00 | 108 261.00 | 127 724.00 | 235 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 639.00 | 2 998 639.00 | | 2 998 639.00 |
VW T.V.A. | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 418.00 | 1 359 694.00 | 127 724.00 | 1 487 418.00 |