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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 813.00 | 56 957.00 | 47 856.00 | 104 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 127.00 | 20 966.00 | 1 161.00 | 22 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 888.00 | 26 663.00 | 26 226.00 | 52 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 992.00 | 104 585.00 | 228 406.00 | 332 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BZ Autres créances | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CF Disponibilités | 173 143.00 | | 173 143.00 | 173 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 172.00 | 23 509.00 | 655 663.00 | 679 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 164.00 | 128 094.00 | 884 069.00 | 1 012 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 68 699.00 | 42 615.00 | | 68 699.00 |
DH Report à nouveau | 340 103.00 | 340 103.00 | | 340 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 675.00 | 116 084.00 | | 100 675.00 |
DL TOTAL (I) | 520 477.00 | 509 803.00 | | 520 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 212.00 | 72 187.00 | | 57 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 264.00 | 94 941.00 | | 111 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 592.00 | 382 766.00 | | 363 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 069.00 | 892 568.00 | | 884 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 592.00 | 343 766.00 | | 336 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 075 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 075 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 509.00 | |
GE Autres charges | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 2 543.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 1 257.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | 37 945.00 | | 28 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 514.00 | 1 949 291.00 | | 2 100 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 840.00 | 1 833 207.00 | | 1 999 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 675.00 | 116 084.00 | | 100 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 639.00 | | 61 308.00 | 277 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | 730.00 | 153 164.00 | 1 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 889.00 | 4 066.00 | 332 992.00 | 1 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336.00 | 75 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 264.00 | | 549.00 | 104 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 532.00 | | 3 819.00 | 74 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 843.00 | | 56 940.00 | 98 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 793.00 | 33 579.00 | 2 787.00 | 73 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 748.00 | 26 209.00 | | 30 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 045.00 | 7 370.00 | 2 787.00 | 43 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 162.00 | 23 509.00 | 14 162.00 | 14 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 162.00 | 23 509.00 | 14 162.00 | 14 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 162.00 | 23 509.00 | 14 162.00 | 14 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 509.00 | 14 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 679.00 | 29 679.00 | 27 000.00 | 56 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 544.00 | 189 544.00 | | 189 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 245 390.00 | | | 245 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VB T. V. A. | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 582.00 | 331 149.00 | 134 433.00 | 465 582.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 592.00 | 336 592.00 | 27 000.00 | 363 592.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |