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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 532.00 | 111 073.00 | 4 459.00 | 115 532.00 |
AH Fonds commercial | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 959.00 | 37 502.00 | 4 456.00 | 41 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 467.00 | 40 172.00 | 25 295.00 | 65 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 553.00 | 188 748.00 | 83 804.00 | 272 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 648.00 | 28 444.00 | 216 204.00 | 244 648.00 |
BZ Autres créances | 131 390.00 | | 131 390.00 | 131 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
CF Disponibilités | 416 335.00 | | 416 335.00 | 416 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 795.00 | 28 444.00 | 988 350.00 | 1 016 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 348.00 | 217 193.00 | 1 072 155.00 | 1 289 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 027.00 | 324 076.00 | | 337 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 641.00 | 62 951.00 | | 50 641.00 |
DL TOTAL (I) | 497 669.00 | 497 027.00 | | 497 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 021.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | 190 458.00 | | 140 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 487.00 | 144 989.00 | | 181 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 486.00 | 338 468.00 | | 574 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 155.00 | 835 496.00 | | 1 072 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 486.00 | 338 468.00 | | 324 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 531.00 | | 2 280 531.00 | 2 280 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 531.00 | | 2 280 531.00 | 2 280 531.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 17 927.00 | | 14 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 349.00 | 2 483 060.00 | | 2 285 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 707.00 | 2 420 109.00 | | 2 234 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 641.00 | 62 951.00 | | 50 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 039.00 | | 14 770.00 | 283 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 256.00 | 272 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 152 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 707.00 | 107 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 364.00 | | 14 770.00 | 117 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 404.00 | 12 600.00 | 25 256.00 | 201 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 769.00 | 4 852.00 | 549.00 | 106 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 634.00 | 7 748.00 | 24 707.00 | 94 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
VB T. V. A. | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
VC Groupe et associés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 520.00 | 354 153.00 | 43 367.00 | 397 520.00 |
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 486.00 | 324 486.00 | 250 000.00 | 574 486.00 |