| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 082.00 | 106 770.00 | 9 312.00 | 116 082.00 |
AP Constructions | | 3 990.00 | -3 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 254.00 | 52 022.00 | 7 231.00 | 59 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 111.00 | 38 622.00 | 19 489.00 | 58 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 040.00 | 201 405.00 | 81 635.00 | 283 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 211.00 | 28 444.00 | 220 767.00 | 249 211.00 |
BZ Autres créances | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
CF Disponibilités | 243 401.00 | | 243 401.00 | 243 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 305.00 | 28 444.00 | 753 861.00 | 782 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 345.00 | 229 849.00 | 835 496.00 | 1 065 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 076.00 | 27 308.00 | | 334 076.00 |
DH Report à nouveau | | 340 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 951.00 | 11 537.00 | | 62 951.00 |
DL TOTAL (I) | 497 027.00 | 479 076.00 | | 497 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | 22 237.00 | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 458.00 | 194 309.00 | | 190 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 989.00 | 140 203.00 | | 144 989.00 |
EA Autres dettes | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 469.00 | 357 750.00 | | 338 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 496.00 | 836 826.00 | | 835 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 469.00 | 357 750.00 | | 338 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 429 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 429 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 18 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 281.00 | 61 043.00 | | 24 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 466.00 | 401.00 | | 24 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 60 642.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 927.00 | 7 227.00 | | 17 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 061.00 | 2 266 973.00 | | 2 483 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 109.00 | 2 255 436.00 | | 2 420 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 951.00 | 11 537.00 | | 62 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 884.00 | | 43 384.00 | 343 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 310.00 | 12 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 228.00 | 283 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 152 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 117 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 316.00 | | 5 865.00 | 150 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 394.00 | | 2 597.00 | 117 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 172.00 | | 34 921.00 | 76 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 757.00 | 10 566.00 | 5 918.00 | 196 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 511.00 | 3 548.00 | 3 290.00 | 106 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 245.00 | 7 017.00 | 2 628.00 | 90 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 964.00 | 10 236.00 | 18 756.00 | 36 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 464.00 | 10 236.00 | 36 256.00 | 54 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 464.00 | 10 236.00 | 36 256.00 | 54 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 236.00 | 18 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 218 597.00 | 218 597.00 | | 218 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
VB T. V. A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VC Groupe et associés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 448.00 | 295 081.00 | 43 367.00 | 338 448.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 468.00 | 338 468.00 | | 338 468.00 |