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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 507.00 | 106 511.00 | 6 995.00 | 113 507.00 |
AP Constructions | | 3 990.00 | -3 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 254.00 | 49 176.00 | 10 077.00 | 59 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 141.00 | 37 079.00 | 21 062.00 | 58 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 639.00 | 17 500.00 | 39 139.00 | 56 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 884.00 | 214 257.00 | 129 627.00 | 343 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 152.00 | 36 965.00 | 283 187.00 | 320 152.00 |
BZ Autres créances | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
CF Disponibilités | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 163.00 | 36 965.00 | 707 198.00 | 744 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 048.00 | 251 222.00 | 836 826.00 | 1 088 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 308.00 | 80 374.00 | | 27 308.00 |
DH Report à nouveau | 340 231.00 | 340 103.00 | | 340 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 537.00 | 111 934.00 | | 11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 479 076.00 | 542 411.00 | | 479 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 237.00 | 36 699.00 | | 22 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 309.00 | 271 767.00 | | 194 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 203.00 | 118 525.00 | | 140 203.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 750.00 | 426 991.00 | | 357 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 826.00 | 969 402.00 | | 836 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 750.00 | 411 991.00 | | 354 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 199 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 596.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 1 144.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 642.00 | -1 144.00 | | 60 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 31 312.00 | | 7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 973.00 | 2 138 561.00 | | 2 266 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 436.00 | 2 026 627.00 | | 2 255 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 537.00 | 111 934.00 | | 11 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 490.00 | | 62 280.00 | 354 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 353.00 | 76 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 886.00 | 343 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 810.00 | 150 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 722.00 | 117 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 812.00 | | 82 314.00 | 104 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 373.00 | | 32 743.00 | 90 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 303.00 | | -52 777.00 | 159 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 948.00 | 66 531.00 | 5 722.00 | 135 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 029.00 | 25 481.00 | | 81 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 918.00 | 41 050.00 | 5 722.00 | 54 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 780.00 | 18 780.00 | 3 000.00 | 21 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
UX Autres créances clients | 279 313.00 | 279 313.00 | | 279 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
VB T. V. A. | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 964.00 | 379 483.00 | 99 481.00 | 478 964.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 749.00 | 354 749.00 | 3 000.00 | 357 749.00 |