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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 813.00 | 81 030.00 | 23 783.00 | 104 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 376.00 | 21 979.00 | 13 397.00 | 35 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 998.00 | 32 939.00 | 22 058.00 | 54 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 490.00 | 135 948.00 | 218 542.00 | 354 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 047.00 | 20 063.00 | 273 984.00 | 294 047.00 |
BZ Autres créances | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 730.00 | | 173 730.00 | 173 730.00 |
CF Disponibilités | 204 957.00 | | 204 957.00 | 204 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 924.00 | 20 063.00 | 750 860.00 | 770 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 414.00 | 156 011.00 | 969 402.00 | 1 125 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
DH Report à nouveau | 340 103.00 | 340 103.00 | | 340 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
DL TOTAL (I) | 542 411.00 | 542 411.00 | | 542 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 767.00 | 271 767.00 | | 271 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 991.00 | 426 991.00 | | 426 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 402.00 | 969 402.00 | | 969 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 991.00 | 411 991.00 | | 411 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 128 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 128 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -1 144.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 561.00 | 2 138 561.00 | | 2 138 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 627.00 | 2 026 627.00 | | 2 026 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 991.00 | | 26 762.00 | 332 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 263.00 | 159 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 263.00 | 354 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 015.00 | | 15 358.00 | 75 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 163.00 | | 11 403.00 | 153 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 585.00 | 31 362.00 | | 104 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 956.00 | 24 072.00 | | 56 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 628.00 | 7 289.00 | | 47 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 508.00 | 3 445.00 | 3 445.00 | 23 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 508.00 | 3 445.00 | 3 445.00 | 23 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 508.00 | | 3 445.00 | 23 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 691.00 | 21 691.00 | 15 000.00 | 36 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 767.00 | 271 767.00 | | 271 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UX Autres créances clients | 269 970.00 | | | 269 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VB T. V. A. | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 036.00 | 331 586.00 | 165 449.00 | 497 036.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 990.00 | 411 990.00 | 15 000.00 | 426 990.00 |