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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 363.00 | 114 239.00 | 8 124.00 | 122 363.00 |
AH Fonds commercial | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 959.00 | 39 994.00 | 1 964.00 | 41 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 049.00 | 47 462.00 | 18 586.00 | 66 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 966.00 | 201 696.00 | 78 269.00 | 279 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 806.00 | 10 236.00 | 140 570.00 | 150 806.00 |
BZ Autres créances | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
CF Disponibilités | 515 695.00 | | 515 695.00 | 515 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 118.00 | 10 236.00 | 1 064 882.00 | 1 075 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 084.00 | 211 932.00 | 1 143 152.00 | 1 355 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 669.00 | 337 027.00 | | 337 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 878.00 | 50 641.00 | | 116 878.00 |
DL TOTAL (I) | 564 547.00 | 497 669.00 | | 564 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 628.00 | 250 000.00 | | 229 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 492.00 | 140 999.00 | | 167 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 483.00 | 181 487.00 | | 179 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 604.00 | 574 486.00 | | 578 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 152.00 | 1 072 155.00 | | 1 143 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
FG Production vendue services | 2 261 110.00 | | 2 261 110.00 | 2 261 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 489.00 | | 2 268 489.00 | 2 268 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GE Autres charges | | | 18 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 717.00 | 14 240.00 | | 35 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 745.00 | 2 285 349.00 | | 2 363 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 866.00 | 2 234 707.00 | | 2 246 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 878.00 | 50 641.00 | | 116 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 553.00 | | 7 412.00 | 272 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 342.00 | | 6 831.00 | 152 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 427.00 | | 581.00 | 107 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 748.00 | 12 947.00 | | 188 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 073.00 | 3 165.00 | | 111 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 675.00 | 9 781.00 | | 77 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 492.00 | 167 492.00 | | 167 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 138 523.00 | 138 523.00 | | 138 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VC Groupe et associés | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 628.00 | 49 538.00 | 180 090.00 | 229 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 696.00 | 318 660.00 | 25 036.00 | 343 696.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 604.00 | 398 514.00 | 180 090.00 | 578 604.00 |