| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 919.00 | 22 515.00 | 6 405.00 | 28 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 105 787.00 | 18 015.00 | 87 773.00 | 105 787.00 |
AP Constructions | 95 899.00 | 80 964.00 | 14 935.00 | 95 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 963.00 | 132 612.00 | 36 351.00 | 168 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202 081.00 | 1 482 006.00 | 720 075.00 | 2 202 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 933 336.00 | 1 736 111.00 | 1 197 225.00 | 2 933 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
BN En cours de production de biens | 1 059 780.00 | | 1 059 780.00 | 1 059 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 039.00 | 4 040.00 | 674 000.00 | 678 039.00 |
BZ Autres créances | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 437 536.00 | 10 744.00 | 2 426 792.00 | 2 437 536.00 |
CF Disponibilités | 1 366 235.00 | | 1 366 235.00 | 1 366 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 984.00 | 14 783.00 | 5 685 200.00 | 5 699 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 320.00 | 1 750 895.00 | 6 882 425.00 | 8 633 320.00 |
CU Autres participations | 328 546.00 | | 328 546.00 | 328 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 128.00 | 457 328.00 | | 424 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 438.00 | 400 438.00 | | 400 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
DG Autres réserves | 3 022 895.00 | 2 939 713.00 | | 3 022 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 843.00 | 227 092.00 | | 169 843.00 |
DK Provisions réglementées | 58 352.00 | 39 427.00 | | 58 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 898.00 | 4 063 998.00 | | 4 117 898.00 |
DP Provisions pour risques | 47 525.00 | 94 497.00 | | 47 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 525.00 | 94 497.00 | | 47 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 546.00 | 127 687.00 | | 230 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 416.00 | 24 708.00 | | 33 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 689.00 | 435 702.00 | | 605 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 724.00 | 1 528 304.00 | | 1 368 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 502.00 | 290 401.00 | | 478 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 002.00 | 2 406 802.00 | | 2 717 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 425.00 | 6 565 297.00 | | 6 882 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 343.00 | 1 920 963.00 | | 2 218 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 649 763.00 | | 4 649 763.00 | 4 649 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 763.00 | | 4 649 763.00 | 4 649 763.00 |
FM Production stockée | | | 417 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 1 716.00 | | 2 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 40 306.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | 42 022.00 | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 10 541.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | 35 442.00 | | 1 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 830.00 | 64 907.00 | | 22 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 703.00 | -22 885.00 | | -18 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 1 468.00 | | 23 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 834.00 | 5 489 212.00 | | 5 243 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 991.00 | 5 262 120.00 | | 5 073 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 843.00 | 227 092.00 | | 169 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 136.00 | 23 160.00 | | 13 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 144.00 | | 306 323.00 | 2 710 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 330 162.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 80 931.00 | 2 933 336.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 835.00 | 30 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 096.00 | 2 572 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 421.00 | | 4 858.00 | 34 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 134.00 | | 296 692.00 | 2 348 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 589.00 | | 4 773.00 | 327 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 515.00 | 224 036.00 | 79 440.00 | 1 591 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 955.00 | 5 395.00 | 8 835.00 | 25 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 560.00 | 218 641.00 | 70 605.00 | 1 565 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 427.00 | 18 925.00 | | 39 427.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 497.00 | 10 175.00 | 57 147.00 | 94 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 040.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 828.00 | | 25 084.00 | 35 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 828.00 | 4 040.00 | 25 084.00 | 35 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 751.00 | 33 140.00 | 82 231.00 | 169 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 215.00 | 57 147.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 689.00 | 605 689.00 | | 605 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 370.00 | 466 192.00 | 368 178.00 | 834 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 411.00 | 389 411.00 | | 389 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 502.00 | 478 502.00 | | 478 502.00 |
UX Autres créances clients | 678 039.00 | | | 678 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 546.00 | 100 065.00 | 130 481.00 | 230 546.00 |
VI Groupe et associés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 839.00 | 739 839.00 | | 739 839.00 |
VW T.V.A. | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 002.00 | 2 218 343.00 | 498 659.00 | 2 717 002.00 |