| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 789.00 | 18 769.00 | 1 019.00 | 19 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 105 787.00 | 18 015.00 | 87 773.00 | 105 787.00 |
AP Constructions | 82 157.00 | 60 015.00 | 22 142.00 | 82 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 940.00 | 194 007.00 | 55 933.00 | 249 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226 687.00 | 1 788 920.00 | 1 437 767.00 | 3 226 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 318.00 | 2 079 726.00 | 1 943 592.00 | 4 023 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
BN En cours de production de biens | 665 141.00 | | 665 141.00 | 665 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 231.00 | | 678 231.00 | 678 231.00 |
BZ Autres créances | 72 395.00 | | 72 395.00 | 72 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 103 476.00 | 50 717.00 | 3 052 760.00 | 3 103 476.00 |
CF Disponibilités | 1 566 551.00 | | 1 566 551.00 | 1 566 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 341.00 | 50 717.00 | 6 152 625.00 | 6 203 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 660.00 | 2 130 443.00 | 8 096 217.00 | 10 226 660.00 |
CU Autres participations | 331 779.00 | | 331 779.00 | 331 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 952.00 | 398 336.00 | | 427 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 438.00 | 400 438.00 | | 400 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
DG Autres réserves | 3 540 434.00 | 3 323 137.00 | | 3 540 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 819.00 | 482 879.00 | | 356 819.00 |
DK Provisions réglementées | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 362.00 | 4 847 511.00 | | 4 968 362.00 |
DP Provisions pour risques | 64 730.00 | 61 159.00 | | 64 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 730.00 | 61 159.00 | | 64 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 023.00 | 532 654.00 | | 426 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 15 799.00 | | 7 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 1 008.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 820.00 | 648 516.00 | | 561 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 274.00 | 1 464 006.00 | | 1 466 274.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 206.00 | 334 624.00 | | 592 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 125.00 | 2 996 607.00 | | 3 063 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 217.00 | 7 905 276.00 | | 8 096 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 114.00 | 2 665 398.00 | | 2 441 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 610 924.00 | | 5 610 924.00 | 5 610 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 924.00 | | 5 610 924.00 | 5 610 924.00 |
FM Production stockée | | | -62 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 446.00 | 95 036.00 | | 130 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 18 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 747.00 | 18 000.00 | | 12 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 535.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 1 535.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 634.00 | 16 465.00 | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 872.00 | 7 982 251.00 | | 5 783 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 054.00 | 7 499 372.00 | | 5 427 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 819.00 | 482 879.00 | | 356 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 659.00 | | 261 879.00 | 3 917 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 220.00 | 4 023 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 520.00 | 21 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 700.00 | 3 664 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 706.00 | | 1 127.00 | 30 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 752.00 | | 257 519.00 | 3 552 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 201.00 | | 3 233.00 | 334 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 861.00 | 307 430.00 | 154 564.00 | 1 926 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 766.00 | 1 524.00 | 10 520.00 | 27 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 095.00 | 305 906.00 | 144 044.00 | 1 899 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 159.00 | 27 380.00 | 23 809.00 | 61 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 041.00 | | 2 324.00 | 53 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 041.00 | | 2 324.00 | 53 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 823.00 | 27 380.00 | 26 133.00 | 208 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 380.00 | 23 809.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 820.00 | 561 820.00 | | 561 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 650.00 | 387 426.00 | 383 224.00 | 770 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 527.00 | 502 527.00 | | 502 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 206.00 | 592 206.00 | | 592 206.00 |
UX Autres créances clients | 678 231.00 | 678 231.00 | | 678 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 841.00 | 186 054.00 | 238 787.00 | 424 841.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 529.00 | 773 529.00 | | 773 529.00 |
VW T.V.A. | 159 610.00 | 159 610.00 | | 159 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 125.00 | 2 433 114.00 | 622 011.00 | 3 055 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 090.00 | 45 727.00 | | 48 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 301.00 | 44 012.00 | | 48 301.00 |
ST Autres comptes | 591 129.00 | 752 660.00 | | 591 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 465.00 | 68 263.00 | | 71 465.00 |
YT Sous‐traitance | 291 079.00 | 450 011.00 | | 291 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 507.00 | 531 760.00 | | 223 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 970.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 090.00 | 45 727.00 | | 48 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 886.00 | 1 093 805.00 | | 1 234 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 978.00 | 816 847.00 | | 485 978.00 |
ZE Dividendes | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 482.00 | 1 854 677.00 | | 1 225 482.00 |