| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 182.00 | 27 766.00 | 1 416.00 | 29 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 105 787.00 | 18 015.00 | 87 773.00 | 105 787.00 |
AP Constructions | 82 157.00 | 55 305.00 | 26 851.00 | 82 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 466.00 | 174 602.00 | 68 864.00 | 243 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 342.00 | 1 651 173.00 | 1 470 169.00 | 3 121 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 659.00 | 1 926 861.00 | 1 990 799.00 | 3 917 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 781.00 | | 101 781.00 | 101 781.00 |
BN En cours de production de biens | 727 945.00 | | 727 945.00 | 727 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 233.00 | | 876 233.00 | 876 233.00 |
BZ Autres créances | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 054 111.00 | 53 041.00 | 3 001 071.00 | 3 054 111.00 |
CF Disponibilités | 1 121 416.00 | | 1 121 416.00 | 1 121 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 518.00 | 53 041.00 | 5 914 478.00 | 5 967 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 178.00 | 1 979 901.00 | 7 905 276.00 | 9 885 178.00 |
CU Autres participations | 328 546.00 | | 328 546.00 | 328 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 336.00 | 407 536.00 | | 398 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 438.00 | 400 438.00 | | 400 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 096.00 | 129 962.00 | | 148 096.00 |
DG Autres réserves | 3 323 137.00 | 3 258 667.00 | | 3 323 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 879.00 | 161 402.00 | | 482 879.00 |
DK Provisions réglementées | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 511.00 | 4 452 629.00 | | 4 847 511.00 |
DP Provisions pour risques | 61 159.00 | 76 703.00 | | 61 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 159.00 | 76 703.00 | | 61 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 654.00 | 435 036.00 | | 532 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799.00 | 32 444.00 | | 15 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 516.00 | 590 075.00 | | 648 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 006.00 | 1 133 208.00 | | 1 464 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 624.00 | 553 654.00 | | 334 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 607.00 | 2 744 417.00 | | 2 996 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 276.00 | 7 273 750.00 | | 7 905 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 398.00 | 2 183 936.00 | | 2 665 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 486 688.00 | | 7 486 688.00 | 7 486 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 486 688.00 | | 7 486 688.00 | 7 486 688.00 |
FM Production stockée | | | 180 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 036.00 | 69 167.00 | | 95 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 23 717.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 34 862.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 314.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 25 814.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 465.00 | 9 048.00 | | 16 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 251.00 | 5 562 207.00 | | 7 982 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 372.00 | 5 400 805.00 | | 7 499 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 879.00 | 161 402.00 | | 482 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 042.00 | | 740 147.00 | 3 272 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 529.00 | 3 917 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 529.00 | 3 552 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 343.00 | | 738 938.00 | 2 908 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 992.00 | | 1 209.00 | 332 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 363.00 | 270 027.00 | 94 530.00 | 1 751 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 163.00 | 1 603.00 | | 26 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 200.00 | 268 424.00 | 94 530.00 | 1 725 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 703.00 | 23 809.00 | 39 354.00 | 76 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 642.00 | | 7 601.00 | 60 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 642.00 | | 7 601.00 | 60 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 969.00 | 23 809.00 | 46 955.00 | 231 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 809.00 | 39 353.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 516.00 | 648 516.00 | | 648 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 873.00 | 774 873.00 | | 774 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 447.00 | 504 447.00 | | 504 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 624.00 | 334 624.00 | | 334 624.00 |
UX Autres créances clients | 876 233.00 | 876 233.00 | | 876 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 724.00 | 198 515.00 | 331 209.00 | 529 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 299.00 | | | 194 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 265.00 | 962 265.00 | | 962 265.00 |
VW T.V.A. | 158 548.00 | 158 548.00 | | 158 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 599.00 | 2 664 390.00 | 331 209.00 | 2 995 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 727.00 | 52 163.00 | | 45 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 012.00 | 60 690.00 | | 44 012.00 |
ST Autres comptes | 752 660.00 | 573 952.00 | | 752 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 263.00 | 49 244.00 | | 68 263.00 |
YT Sous‐traitance | 450 011.00 | 237 081.00 | | 450 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531 760.00 | 373 388.00 | | 531 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 727.00 | 52 163.00 | | 45 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 805.00 | 984 363.00 | | 1 093 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 847.00 | 560 514.00 | | 816 847.00 |
ZE Dividendes | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 854 677.00 | 1 294 355.00 | | 1 854 677.00 |