| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 445.00 | 39 816.00 | 20 629.00 | 60 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 105 787.00 | 18 015.00 | 87 773.00 | 105 787.00 |
AP Constructions | 82 157.00 | 67 930.00 | 14 226.00 | 82 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 896.00 | 215 924.00 | 43 971.00 | 259 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276 002.00 | 2 041 745.00 | 1 234 256.00 | 3 276 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 945.00 | 2 383 431.00 | 1 740 514.00 | 4 123 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
BN En cours de production de biens | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 236.00 | | 3 216 236.00 | 3 216 236.00 |
BZ Autres créances | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 874 468.00 | | 2 874 468.00 | 2 874 468.00 |
CF Disponibilités | 1 384 791.00 | | 1 384 791.00 | 1 384 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626 590.00 | | 7 626 590.00 | 7 626 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 535.00 | 2 383 431.00 | 9 367 103.00 | 11 750 535.00 |
CU Autres participations | 331 779.00 | | 331 779.00 | 331 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 840.00 | | | 429 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 438.00 | | | 400 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
DG Autres réserves | 3 749 137.00 | | | 3 749 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 970.00 | | | 340 970.00 |
DK Provisions réglementées | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 105.00 | | | 5 163 105.00 |
DP Provisions pour risques | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 133.00 | | | 300 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 820.00 | | | 327 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 725.00 | | | 800 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 280.00 | | | 2 324 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 984.00 | | | 415 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 865.00 | | | 3 903 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 103.00 | | | 9 367 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 708.00 | | | 3 234 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 830 636.00 | | 8 830 636.00 | 8 830 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 830 636.00 | | 8 830 636.00 | 8 830 636.00 |
FM Production stockée | | | -802 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 540.00 | | | 8 280 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939 570.00 | | | 7 939 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 970.00 | | | 340 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 094.00 | | 324 998.00 | 4 083 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 147.00 | 4 123 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 147.00 | 3 723 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 565.00 | | 5 405.00 | 56 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 096.00 | | 318 893.00 | 3 689 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 434.00 | | 700.00 | 337 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 691.00 | 328 346.00 | 272 606.00 | 2 327 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 325.00 | 12 491.00 | | 27 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 366.00 | 315 855.00 | 272 606.00 | 2 300 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 743.00 | 245 390.00 | | 54 743.00 |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 017.00 | 245 390.00 | 63 650.00 | 213 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 390.00 | 268.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 725.00 | 800 725.00 | | 800 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 216.00 | 751 975.00 | 458 241.00 | 1 210 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 072.00 | 500 072.00 | | 500 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 984.00 | 415 984.00 | | 415 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 216 236.00 | 3 216 236.00 | | 3 216 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 433.00 | 116 517.00 | 181 324.00 | 327 433.00 |
VI Groupe et associés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 205.00 | | | 240 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 460.00 | | | 207 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 216.00 | 3 294 516.00 | 700.00 | 3 295 216.00 |
VW T.V.A. | 577 878.00 | 577 878.00 | | 577 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 865.00 | 3 234 708.00 | 639 565.00 | 3 903 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
ST Autres comptes | 752 114.00 | | | 752 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
YT Sous‐traitance | 402 754.00 | | | 402 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 016.00 | | | 251 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500 080.00 | | | 1 500 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 346.00 | | | 815 346.00 |
ZE Dividendes | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 610.00 | | | 1 589 610.00 |