| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 958.00 | 24 430.00 | 4 527.00 | 28 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 105 787.00 | 18 015.00 | 87 773.00 | 105 787.00 |
AP Constructions | 82 157.00 | 45 469.00 | 36 687.00 | 82 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 221.00 | 143 957.00 | 25 264.00 | 169 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 503.00 | 1 490 539.00 | 841 965.00 | 2 332 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 313.00 | 1 722 410.00 | 1 327 903.00 | 3 050 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
BN En cours de production de biens | 502 772.00 | | 502 772.00 | 502 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 984.00 | 4 040.00 | 560 944.00 | 564 984.00 |
BZ Autres créances | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829 857.00 | 9 258.00 | 1 820 599.00 | 1 829 857.00 |
CF Disponibilités | 2 774 118.00 | | 2 774 118.00 | 2 774 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 228.00 | 13 297.00 | 5 853 930.00 | 5 867 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 917 541.00 | 1 735 708.00 | 7 181 833.00 | 8 917 541.00 |
CU Autres participations | 328 546.00 | | 328 546.00 | 328 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 128.00 | 424 128.00 | | 424 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 438.00 | 400 438.00 | | 400 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 090.00 | 42 242.00 | | 84 090.00 |
DG Autres réserves | 3 080 493.00 | 3 022 895.00 | | 3 080 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 814.00 | 169 843.00 | | 441 814.00 |
DK Provisions réglementées | 77 277.00 | 58 352.00 | | 77 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 240.00 | 4 117 898.00 | | 4 508 240.00 |
DP Provisions pour risques | 49 896.00 | 47 525.00 | | 49 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 896.00 | 47 525.00 | | 49 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 510.00 | 230 671.00 | | 248 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 33 416.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 187.00 | 605 689.00 | | 535 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 083.00 | 1 368 724.00 | | 1 433 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 946.00 | 478 502.00 | | 403 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 696.00 | 2 717 002.00 | | 2 623 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 833.00 | 6 882 425.00 | | 7 181 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 232.00 | 2 218 343.00 | | 2 235 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 737 746.00 | | 5 737 746.00 | 5 737 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 746.00 | | 5 737 746.00 | 5 737 746.00 |
FM Production stockée | | | -557 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 438.00 | 50 995.00 | | 56 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 2 877.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 650.00 | 1 250.00 | | 35 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 707.00 | 4 127.00 | | 35 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 414.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 607.00 | 1 491.00 | | 11 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 639.00 | 22 830.00 | | 30 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 068.00 | -18 703.00 | | 5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | 23 442.00 | | 19 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 205.00 | 5 243 834.00 | | 5 350 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 390.00 | 5 073 991.00 | | 4 908 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 814.00 | 169 843.00 | | 441 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 136.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 336.00 | | 358 391.00 | 2 933 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 414.00 | 3 050 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491.00 | 30 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 923.00 | 2 689 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 444.00 | | 529.00 | 30 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 730.00 | | 357 862.00 | 2 572 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 162.00 | | | 330 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 111.00 | 216 106.00 | 229 807.00 | 1 736 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 515.00 | 2 407.00 | 491.00 | 22 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 597.00 | 213 699.00 | 229 316.00 | 1 713 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 352.00 | 18 925.00 | | 58 352.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 525.00 | 12 546.00 | 10 175.00 | 47 525.00 |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 744.00 | | 1 486.00 | 10 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | | 1 486.00 | 14 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 660.00 | 31 471.00 | 11 661.00 | 120 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 546.00 | 10 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 187.00 | 535 187.00 | | 535 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 152.00 | 514 041.00 | 272 111.00 | 786 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 622.00 | 451 622.00 | | 451 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 946.00 | 403 946.00 | | 403 946.00 |
UX Autres créances clients | 564 984.00 | | | 564 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 342.00 | 131 989.00 | 116 353.00 | 248 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 402.00 | 662 402.00 | | 662 402.00 |
VW T.V.A. | 165 335.00 | 165 335.00 | | 165 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 752.00 | 2 232 288.00 | 388 464.00 | 2 620 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 884.00 | 53 839.00 | | 41 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 181.00 | 55 359.00 | | 46 181.00 |
ST Autres comptes | 492 566.00 | 447 137.00 | | 492 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 228.00 | 57 580.00 | | 48 228.00 |
YT Sous‐traitance | 283 708.00 | 266 923.00 | | 283 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 421.00 | 131 488.00 | | 187 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 884.00 | 53 839.00 | | 41 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 465.00 | 901 480.00 | | 864 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 722.00 | 526 081.00 | | 456 722.00 |
ZE Dividendes | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 104.00 | 958 486.00 | | 1 058 104.00 |