| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 182.00 | 26 163.00 | 3 019.00 | 29 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 105 787.00 | 18 015.00 | 87 773.00 | 105 787.00 |
AP Constructions | 82 157.00 | 50 387.00 | 31 769.00 | 82 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 153.00 | 155 264.00 | 55 889.00 | 211 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 246.00 | 1 501 534.00 | 1 007 712.00 | 2 509 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 042.00 | 1 751 363.00 | 1 520 679.00 | 3 272 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
BN En cours de production de biens | 547 138.00 | | 547 138.00 | 547 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 908.00 | | 744 908.00 | 744 908.00 |
BZ Autres créances | 279 527.00 | | 279 527.00 | 279 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741 133.00 | 60 642.00 | 1 680 491.00 | 1 741 133.00 |
CF Disponibilités | 2 385 032.00 | | 2 385 032.00 | 2 385 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 713.00 | 60 642.00 | 5 753 071.00 | 5 813 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 755.00 | 1 812 005.00 | 7 273 750.00 | 9 085 755.00 |
CU Autres participations | 328 546.00 | | 328 546.00 | 328 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 536.00 | 424 128.00 | | 407 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 438.00 | 400 438.00 | | 400 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 962.00 | 84 090.00 | | 129 962.00 |
DG Autres réserves | 3 258 667.00 | 3 080 493.00 | | 3 258 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 402.00 | 441 814.00 | | 161 402.00 |
DK Provisions réglementées | 94 624.00 | 77 277.00 | | 94 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 629.00 | 4 508 240.00 | | 4 452 629.00 |
DP Provisions pour risques | 76 703.00 | 49 896.00 | | 76 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 703.00 | 49 896.00 | | 76 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 036.00 | 248 510.00 | | 435 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 444.00 | 26.00 | | 32 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 075.00 | 535 187.00 | | 590 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 208.00 | 1 433 083.00 | | 1 133 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 654.00 | 403 946.00 | | 553 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 417.00 | 2 623 696.00 | | 2 744 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 750.00 | 7 181 833.00 | | 7 273 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 936.00 | 2 235 232.00 | | 2 183 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 365 131.00 | | 5 365 131.00 | 5 365 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365 131.00 | | 5 365 131.00 | 5 365 131.00 |
FM Production stockée | | | 44 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 353.00 | |
GE Autres charges | | | 26 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 167.00 | 56 438.00 | | 69 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 145.00 | 57.00 | | 11 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 717.00 | 35 650.00 | | 23 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 862.00 | 35 707.00 | | 34 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 107.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153.00 | 11 607.00 | | 8 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 347.00 | 18 925.00 | | 17 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 814.00 | 30 639.00 | | 25 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 048.00 | 5 068.00 | | 9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 19 237.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 207.00 | 5 350 205.00 | | 5 562 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 805.00 | 4 908 390.00 | | 5 400 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 402.00 | 441 814.00 | | 161 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 313.00 | | 424 317.00 | 3 050 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 588.00 | 3 272 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 588.00 | 2 908 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 482.00 | | 224.00 | 30 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 669.00 | | 421 263.00 | 2 689 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 162.00 | | 2 830.00 | 330 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 410.00 | 223 388.00 | 194 435.00 | 1 722 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 430.00 | 1 732.00 | | 24 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 980.00 | 221 656.00 | 194 435.00 | 1 697 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 277.00 | 17 347.00 | | 77 277.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 896.00 | 39 353.00 | 12 546.00 | 49 896.00 |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 258.00 | 51 384.00 | | 9 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 297.00 | 51 384.00 | 4 040.00 | 13 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 471.00 | 108 084.00 | 16 586.00 | 140 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 353.00 | 16 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 075.00 | 590 075.00 | | 590 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 347.00 | 208 373.00 | 307 974.00 | 516 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 997.00 | 324 997.00 | | 324 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 654.00 | 553 654.00 | | 553 654.00 |
UX Autres créances clients | 744 908.00 | 744 908.00 | | 744 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 217 482.00 | 217 482.00 | | 217 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 701.00 | 182 194.00 | 252 507.00 | 434 701.00 |
VI Groupe et associés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 700.00 | 1 039 700.00 | | 1 039 700.00 |
VW T.V.A. | 265 474.00 | 265 474.00 | | 265 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 417.00 | 2 183 936.00 | 560 481.00 | 2 744 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 163.00 | 41 884.00 | | 52 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 690.00 | 46 181.00 | | 60 690.00 |
ST Autres comptes | 573 952.00 | 492 566.00 | | 573 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 244.00 | 48 228.00 | | 49 244.00 |
YT Sous‐traitance | 237 081.00 | 283 708.00 | | 237 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 388.00 | 187 421.00 | | 373 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 163.00 | 41 884.00 | | 52 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 363.00 | 864 465.00 | | 984 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 514.00 | 456 722.00 | | 560 514.00 |
ZE Dividendes | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 355.00 | 1 058 104.00 | | 1 294 355.00 |