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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 2 855.00 | 7 118.00 | 9 973.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 234.00 | 23 528.00 | 1 706.00 | 25 234.00 |
AP Constructions | 144 174.00 | 74 796.00 | 69 378.00 | 144 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 827.00 | 25 014.00 | 1 813.00 | 26 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 289.00 | 144 218.00 | 66 071.00 | 210 289.00 |
BF Prêts | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 305.00 | 270 410.00 | 465 895.00 | 736 305.00 |
BT Marchandises | 479 741.00 | | 479 741.00 | 479 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 056.00 | 66 791.00 | 1 180 265.00 | 1 247 056.00 |
BZ Autres créances | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
CF Disponibilités | 874 517.00 | | 874 517.00 | 874 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 417.00 | 66 791.00 | 2 712 627.00 | 2 779 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 722.00 | 337 201.00 | 3 178 521.00 | 3 515 722.00 |
CU Autres participations | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 518 841.00 | | | 518 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
DL TOTAL (I) | 940 535.00 | | | 940 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 504.00 | | | 464 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 126.00 | | | 1 431 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 625.00 | | | 339 625.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 986.00 | | | 2 237 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 521.00 | | | 3 178 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 272.00 | | | 1 902 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 187 324.00 | 106 087.00 | 6 293 411.00 | 6 187 324.00 |
FG Production vendue services | 98 460.00 | 1 079.00 | 99 539.00 | 98 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 785.00 | 107 166.00 | 6 392 951.00 | 6 285 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 880 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 18 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 788.00 | | | 6 456 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 094.00 | | | 6 398 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 126.00 | 1 431 126.00 | | 1 431 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 451.00 | 1 425 159.00 | 34 292.00 | 1 459 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 986.00 | 1 902 272.00 | 320 715.00 | 2 237 986.00 |