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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 177.00 | 28 143.00 | 2 034.00 | 30 177.00 |
AP Constructions | 149 040.00 | 100 594.00 | 48 446.00 | 149 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 297.00 | 27 495.00 | 2 802.00 | 30 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 498.00 | 197 879.00 | 35 619.00 | 233 498.00 |
BF Prêts | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 848.00 | 364 084.00 | 408 764.00 | 772 848.00 |
BT Marchandises | 614 889.00 | | 614 889.00 | 614 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 695.00 | 68 077.00 | 1 351 618.00 | 1 419 695.00 |
BZ Autres créances | 195 568.00 | | 195 568.00 | 195 568.00 |
CF Disponibilités | 363 966.00 | | 363 966.00 | 363 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 106.00 | 68 077.00 | 2 535 029.00 | 2 603 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 954.00 | 432 161.00 | 2 943 793.00 | 3 375 954.00 |
CU Autres participations | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 690 464.00 | 628 527.00 | | 690 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 561.00 | 67 448.00 | | 75 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 025.00 | 1 058 975.00 | | 1 129 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 365.00 | 245 175.00 | | 155 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 34.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 701.00 | 1 390 002.00 | | 1 300 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 533.00 | 257 993.00 | | 351 533.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 4 857.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 768.00 | 1 898 061.00 | | 1 814 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 793.00 | 2 957 036.00 | | 2 943 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 974.00 | 1 743 568.00 | | 1 734 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 458 155.00 | 82 241.00 | 7 540 396.00 | 7 458 155.00 |
FG Production vendue services | 113 941.00 | 2 992.00 | 116 933.00 | 113 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 572 095.00 | 85 233.00 | 7 657 328.00 | 7 572 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 284 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 360.00 | 30 628.00 | | 59 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 585.00 | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 3 436.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 3 436.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 163.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 163.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | 3 272.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 664.00 | 10 264.00 | | 37 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722 679.00 | 6 929 286.00 | | 7 722 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 118.00 | 6 861 838.00 | | 7 647 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 561.00 | 67 448.00 | | 75 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 49 602.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 592.00 | | 14 257.00 | 758 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 578.00 | | 14 257.00 | 398 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 863.00 | | | 169 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 265.00 | 29 820.00 | | 334 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 797.00 | 3 319.00 | | 34 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 467.00 | 26 501.00 | | 299 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 044.00 | 2 598.00 | 2 565.00 | 68 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 044.00 | 2 598.00 | 2 565.00 | 68 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 044.00 | 2 598.00 | 2 565.00 | 68 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 701.00 | 1 300 701.00 | | 1 300 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UP Prêts | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 163.00 | 1 347 163.00 | | 1 347 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 365.00 | 75 571.00 | 79 794.00 | 155 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 598.00 | 1 624 251.00 | 34 347.00 | 1 658 598.00 |
VW T.V.A. | 182 996.00 | 182 996.00 | | 182 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 768.00 | 1 734 974.00 | 79 794.00 | 1 814 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |