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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 8 504.00 | 1 469.00 | 9 973.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 177.00 | 26 293.00 | 3 884.00 | 30 177.00 |
AP Constructions | 144 174.00 | 91 799.00 | 52 375.00 | 144 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 640.00 | 27 022.00 | 1 619.00 | 28 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 764.00 | 180 647.00 | 45 118.00 | 225 764.00 |
BF Prêts | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 592.00 | 334 265.00 | 424 327.00 | 758 592.00 |
BT Marchandises | 456 799.00 | | 456 799.00 | 456 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 958.00 | 68 044.00 | 1 140 914.00 | 1 208 958.00 |
BZ Autres créances | 264 696.00 | | 264 696.00 | 264 696.00 |
CF Disponibilités | 659 325.00 | | 659 325.00 | 659 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 753.00 | 68 044.00 | 2 532 709.00 | 2 600 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 345.00 | 402 309.00 | 2 957 036.00 | 3 359 345.00 |
CU Autres participations | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 628 527.00 | 577 535.00 | | 628 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 448.00 | 56 602.00 | | 67 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 975.00 | 997 137.00 | | 1 058 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 175.00 | 337 154.00 | | 245 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 002.00 | 662 982.00 | | 1 390 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 993.00 | 171 565.00 | | 257 993.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 22 393.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 061.00 | 1 194 145.00 | | 1 898 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 036.00 | 2 191 281.00 | | 2 957 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 568.00 | 955 897.00 | | 1 743 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 1 440.00 | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 534 450.00 | 231 008.00 | 6 765 458.00 | 6 534 450.00 |
FG Production vendue services | 116 786.00 | 2 452.00 | 119 238.00 | 116 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 237.00 | 233 460.00 | 6 884 697.00 | 6 651 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 306 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 628.00 | 13 962.00 | | 30 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 742.00 | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | 9 910.00 | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | 9 910.00 | | 3 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 346.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 346.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | 9 564.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 2 907.00 | | 10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 286.00 | 7 106 277.00 | | 6 929 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 838.00 | 7 049 676.00 | | 6 861 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 448.00 | 56 602.00 | | 67 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 602.00 | 31 141.00 | | 49 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 124.00 | 4 918.00 | 6 998.00 | 70 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 124.00 | 4 918.00 | 6 998.00 | 70 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 002.00 | 1 390 002.00 | | 1 390 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 175.00 | 90 682.00 | 154 493.00 | 245 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 993.00 | 257 993.00 | | 257 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 976.00 | 1 484 629.00 | 34 347.00 | 1 518 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 061.00 | 1 743 568.00 | 154 493.00 | 1 898 061.00 |