| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 177.00 | 29 343.00 | 834.00 | 30 177.00 |
AP Constructions | 170 801.00 | 110 138.00 | 60 664.00 | 170 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 173.00 | 28 557.00 | 3 616.00 | 32 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 745.00 | 212 992.00 | 32 753.00 | 245 745.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 541.00 | 431 003.00 | 363 538.00 | 794 541.00 |
BT Marchandises | 497 392.00 | | 497 392.00 | 497 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 047.00 | 70 163.00 | 819 884.00 | 890 047.00 |
BZ Autres créances | 213 291.00 | | 213 291.00 | 213 291.00 |
CF Disponibilités | 1 225 800.00 | | 1 225 800.00 | 1 225 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 683.00 | 70 163.00 | 2 763 520.00 | 2 833 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 224.00 | 501 166.00 | 3 127 058.00 | 3 628 224.00 |
CU Autres participations | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 760 514.00 | | | 760 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 737.00 | | | 1 181 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 846.00 | | | 621 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 549.00 | | | 1 022 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 288.00 | | | 291 288.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 321.00 | | | 1 945 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 058.00 | | | 3 127 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 321.00 | | | 1 834 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 347 288.00 | 29 760.00 | 7 377 048.00 | 7 347 288.00 |
FG Production vendue services | 87 647.00 | 191.00 | 87 838.00 | 87 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 434 935.00 | 29 950.00 | 7 464 886.00 | 7 434 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 348.00 | | | 7 534 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 476 126.00 | | | 7 476 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 848.00 | | 35 885.00 | 772 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 192.00 | 155 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 192.00 | 794 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 835.00 | | 35 885.00 | 412 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 863.00 | | | 169 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 084.00 | 26 919.00 | | 364 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 116.00 | 1 200.00 | | 38 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 968.00 | 25 719.00 | | 325 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 077.00 | 3 170.00 | 1 084.00 | 68 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 077.00 | 43 170.00 | 1 084.00 | 68 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 077.00 | 43 170.00 | 1 084.00 | 68 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 170.00 | 1 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 549.00 | 1 022 549.00 | | 1 022 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 815 837.00 | 815 837.00 | | 815 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VC Groupe et associés | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 846.00 | 110 846.00 | 66 553.00 | 221 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 646.00 | 1 110 491.00 | 20 155.00 | 1 130 646.00 |
VW T.V.A. | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 321.00 | 1 834 321.00 | 66 553.00 | 1 945 321.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |