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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 5 680.00 | 4 294.00 | 9 973.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
AP Constructions | 144 174.00 | 83 336.00 | 60 838.00 | 144 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 827.00 | 26 411.00 | 416.00 | 26 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 287.00 | 162 199.00 | 62 088.00 | 224 287.00 |
BF Prêts | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 358.00 | 302 859.00 | 447 499.00 | 750 358.00 |
BT Marchandises | 532 392.00 | | 532 392.00 | 532 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 604.00 | 70 124.00 | 838 480.00 | 908 604.00 |
BZ Autres créances | 239 463.00 | | 239 463.00 | 239 463.00 |
CF Disponibilités | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 907.00 | 70 124.00 | 1 743 783.00 | 1 813 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 265.00 | 372 984.00 | 2 191 281.00 | 2 564 265.00 |
CU Autres participations | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 577 535.00 | 518 841.00 | | 577 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 602.00 | 58 694.00 | | 56 602.00 |
DL TOTAL (I) | 997 137.00 | 940 535.00 | | 997 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 154.00 | 464 504.00 | | 337 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 939.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 982.00 | 1 431 126.00 | | 662 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 565.00 | 339 624.00 | | 171 565.00 |
EA Autres dettes | 22 393.00 | 298.00 | | 22 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 145.00 | 2 237 986.00 | | 1 194 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 281.00 | 3 178 521.00 | | 2 191 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 897.00 | | | 955 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | 2 845.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 305.00 | | | 736 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 290.00 | | | 381 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 808.00 | | | 169 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 410.00 | 42 236.00 | 9 787.00 | 270 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 028.00 | 37 705.00 | 9 787.00 | 244 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 791.00 | 8 730.00 | 5 396.00 | 66 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 791.00 | 8 730.00 | 5 396.00 | 66 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 982.00 | 662 982.00 | | 662 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 154.00 | 98 906.00 | 238 248.00 | 337 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 565.00 | 171 565.00 | | 171 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 021.00 | 1 160 675.00 | 34 347.00 | 1 195 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 145.00 | 955 897.00 | 238 248.00 | 1 194 145.00 |