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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
AP Constructions | 174 801.00 | 121 481.00 | 53 320.00 | 174 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 192.00 | 30 135.00 | 10 057.00 | 40 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 488.00 | 107 445.00 | 30 043.00 | 137 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 232.00 | 339 211.00 | 354 021.00 | 693 232.00 |
BT Marchandises | 710 320.00 | | 710 320.00 | 710 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 996.00 | 17 575.00 | 711 421.00 | 728 996.00 |
BZ Autres créances | 176 118.00 | | 176 118.00 | 176 118.00 |
CF Disponibilités | 692 562.00 | | 692 562.00 | 692 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 359.00 | 17 575.00 | 2 298 783.00 | 2 316 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 590.00 | 356 786.00 | 2 652 804.00 | 3 009 590.00 |
CU Autres participations | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 812 937.00 | | | 812 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 581.00 | | | 1 311 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 026.00 | | | 402 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 290.00 | | | 642 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 117.00 | | | 282 117.00 |
EA Autres dettes | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 224.00 | | | 1 341 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 804.00 | | | 2 652 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 993.00 | | | 1 076 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671 632.00 | 40 600.00 | 7 712 232.00 | 7 671 632.00 |
FG Production vendue services | 97 626.00 | 1 793.00 | 99 419.00 | 97 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 769 259.00 | 42 393.00 | 7 811 652.00 | 7 769 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 378 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 52 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 845.00 | | | 7 890 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 201.00 | | | 7 755 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 541.00 | | 23 655.00 | 794 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 070.00 | 150 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 964.00 | 693 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 894.00 | 352 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 720.00 | | 23 655.00 | 448 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 003.00 | 28 102.00 | 119 894.00 | 391 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 316.00 | 834.00 | | 39 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 687.00 | 27 268.00 | 119 894.00 | 351 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 163.00 | 3 946.00 | 56 534.00 | 70 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 163.00 | 3 946.00 | 56 534.00 | 110 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 163.00 | 3 946.00 | 56 534.00 | 110 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 946.00 | 56 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 290.00 | 642 290.00 | | 642 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
UX Autres créances clients | 706 199.00 | 706 199.00 | | 706 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VC Groupe et associés | 141 151.00 | 141 151.00 | | 141 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 026.00 | 137 795.00 | 242 000.00 | 402 026.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 782.00 | | | 219 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 561.00 | 913 476.00 | 15 085.00 | 928 561.00 |
VW T.V.A. | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 224.00 | 1 076 993.00 | 242 000.00 | 1 341 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |