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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 796 983.00 | 17 834 632.00 | 6 962 351.00 | 24 796 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 348.00 | | 581 348.00 | 581 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 378 331.00 | 17 834 632.00 | 7 543 699.00 | 25 378 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 933.00 | | 1 574 933.00 | 1 574 933.00 |
BZ Autres créances | 238 245.00 | | 238 245.00 | 238 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 178.00 | | 1 813 178.00 | 1 813 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 191 509.00 | 17 834 632.00 | 9 356 877.00 | 27 191 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | 2 706.00 | 78 151.00 | | 2 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 900.00 | 1 083 930.00 | | 867 900.00 |
DK Provisions réglementées | 2 332 599.00 | 2 361 055.00 | | 2 332 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 809.00 | 4 640 740.00 | | 4 320 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 045 434.00 | 913 079.00 | | 1 045 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 434.00 | 913 079.00 | | 1 045 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 730.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 985.00 | 1 935 000.00 | | 848 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 467.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 739.00 | 614 257.00 | | 783 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 961.00 | 272 703.00 | | 307 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 270.00 | 1 011 541.00 | | 628 270.00 |
EA Autres dettes | 1 295 176.00 | 94 789.00 | | 1 295 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 146.00 | 144 904.00 | | 124 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 634.00 | 4 074 390.00 | | 3 990 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 877.00 | 9 628 209.00 | | 9 356 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 570.00 | | 261 570.00 | 261 570.00 |
FG Production vendue services | 11 677 148.00 | 220 371.00 | 11 897 519.00 | 11 677 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 938 718.00 | 220 371.00 | 12 159 089.00 | 11 938 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 827 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 022 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 207.00 | |
GE Autres charges | | | 226 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 604.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918 757.00 | 1 136 761.00 | | 918 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 766.00 | 1 137 365.00 | | 918 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 571.00 | 844 045.00 | | 841 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 571.00 | 844 107.00 | | 841 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 195.00 | 293 257.00 | | 77 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 035.00 | 529 629.00 | | 428 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 746 422.00 | 15 028 087.00 | | 13 746 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 522.00 | 13 944 156.00 | | 12 878 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 900.00 | 1 083 930.00 | | 867 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 191 000.00 | | | 27 191 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 378 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 191 000.00 | | | 27 191 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 000.00 | 339 000.00 | 207 000.00 | 913 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 000.00 | 339 000.00 | 207 000.00 | 913 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 255 000.00 | 595 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 000.00 | 3 272 000.00 | 595 000.00 | 3 867 000.00 |