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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 031 495.00 | 17 411 250.00 | 6 620 245.00 | 24 031 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 723 300.00 | | 1 723 300.00 | 1 723 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 754 795.00 | 17 411 250.00 | 8 343 545.00 | 25 754 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 402.00 | | 1 556 402.00 | 1 556 402.00 |
BZ Autres créances | 513 856.00 | | 513 856.00 | 513 856.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 800.00 | | 2 093 800.00 | 2 093 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 848 595.00 | 17 411 250.00 | 10 437 345.00 | 27 848 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | 870 606.00 | 2 706.00 | | 870 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 616.00 | 867 900.00 | | 994 616.00 |
DK Provisions réglementées | 2 571 731.00 | 2 332 599.00 | | 2 571 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 555.00 | 4 320 809.00 | | 5 554 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 155 613.00 | 1 045 434.00 | | 1 155 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 613.00 | 1 045 434.00 | | 1 155 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 700.00 | 848 985.00 | | 606 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | 1 667.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 191.00 | 783 739.00 | | 466 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 873.00 | 307 961.00 | | 311 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171 208.00 | 628 270.00 | | 2 171 208.00 |
EA Autres dettes | 62 997.00 | 1 295 176.00 | | 62 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 743.00 | 124 146.00 | | 107 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 177.00 | 3 990 634.00 | | 3 727 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 345.00 | 9 356 877.00 | | 10 437 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 539.00 | | 291 539.00 | 291 539.00 |
FG Production vendue services | 11 192 570.00 | 211 817.00 | 11 404 387.00 | 11 192 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 484 109.00 | 211 817.00 | 11 695 926.00 | 11 484 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 369 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 520.00 | |
GE Autres charges | | | 169 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 789 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | 9.00 | | 4 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 660 377.00 | 918 757.00 | | 660 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 369.00 | 918 766.00 | | 715 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 838.00 | 841 571.00 | | 876 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 838.00 | 841 571.00 | | 876 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 469.00 | 77 195.00 | | -161 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 428 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 085 282.00 | 13 746 422.00 | | 13 085 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 668.00 | 12 878 522.00 | | 12 090 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 615.00 | 867 900.00 | | 994 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045.00 | 327.00 | 216.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | 327.00 | 216.00 | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 000.00 | 412 000.00 | 195 000.00 | 607 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 000.00 | 2 637 000.00 | | 2 637 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 000.00 | 3 424 000.00 | 195 000.00 | 3 619 000.00 |