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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 644 490.00 | 18 037 891.00 | 8 606 598.00 | 26 644 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 018 359.00 | | 1 018 359.00 | 1 018 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 662 849.00 | 18 037 891.00 | 9 624 957.00 | 27 662 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 336.00 | | 110 336.00 | 110 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 231.00 | 232.00 | 1 322 999.00 | 1 323 231.00 |
BZ Autres créances | 2 248 579.00 | | 2 248 579.00 | 2 248 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 571.00 | 232.00 | 3 683 339.00 | 3 683 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 346 420.00 | 18 038 124.00 | 13 308 296.00 | 31 346 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 300.00 | 547 439.00 | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 777.00 | 1 245 737.00 | | 648 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 717.00 | 144 430.00 | | 79 717.00 |
DK Provisions réglementées | 2 746 904.00 | 2 867 324.00 | | 2 746 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 303.00 | 5 922 533.00 | | 4 594 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 855.00 | 986 831.00 | | 777 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 855.00 | 986 831.00 | | 777 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 174.00 | 2 788 622.00 | | 1 259 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001 000.00 | | | 4 001 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | 2 280.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 751.00 | 564 680.00 | | 1 834 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 457.00 | 250 336.00 | | 220 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 337.00 | 1 699 686.00 | | 575 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 140.00 | 66 236.00 | | 40 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 139.00 | 5 371 840.00 | | 7 936 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 308 296.00 | 12 281 203.00 | | 13 308 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 254.00 | | 359 254.00 | 359 254.00 |
FG Production vendue services | 9 653 759.00 | 26 506.00 | 9 680 265.00 | 9 653 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 013 012.00 | 26 506.00 | 10 039 519.00 | 10 013 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 771 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 473.00 | |
GE Autres charges | | | 637 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 672 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 265.00 | 98 900.00 | | 72 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 255 137.00 | 1 098 894.00 | | 1 255 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 402.00 | 1 197 794.00 | | 1 327 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134 718.00 | 760 864.00 | | 1 134 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 498.00 | 760 864.00 | | 1 136 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 904.00 | 436 929.00 | | 190 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 919.00 | 389 252.00 | | 114 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 585 626.00 | 11 862 894.00 | | 12 585 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 849.00 | 10 617 157.00 | | 11 936 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 777.00 | 1 245 737.00 | | 648 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | 580.00 | 3 580.00 | 2 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987.00 | 212.00 | -421.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 212.00 | -421.00 | 987.00 |