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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 540 553.00 | 16 743 535.00 | 6 797 018.00 | 23 540 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 619 560.00 | | 1 619 560.00 | 1 619 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 161 202.00 | 16 743 535.00 | 8 417 667.00 | 25 161 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 023.00 | 100.00 | 1 676 923.00 | 1 677 023.00 |
BZ Autres créances | 403 984.00 | | 403 984.00 | 403 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 493.00 | 100.00 | 2 083 393.00 | 2 083 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 244 695.00 | 16 743 635.00 | 10 501 060.00 | 27 244 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 221.00 | 870 606.00 | | 1 365 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 554.00 | 994 615.00 | | 971 554.00 |
DK Provisions réglementées | 3 044 689.00 | 2 571 731.00 | | 3 044 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 499 067.00 | 5 554 555.00 | | 6 499 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 064 606.00 | 1 155 613.00 | | 1 064 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 606.00 | 1 155 613.00 | | 1 064 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 302.00 | 606 700.00 | | 203 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 096.00 | 466 191.00 | | 507 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 413.00 | 312 340.00 | | 315 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 684.00 | 2 171 208.00 | | 1 296 684.00 |
EA Autres dettes | 352 528.00 | 62 997.00 | | 352 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 595.00 | 107 743.00 | | 134 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 387.00 | 3 727 177.00 | | 2 937 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 501 060.00 | 10 437 345.00 | | 10 501 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 012.00 | | 431 012.00 | 431 012.00 |
FG Production vendue services | 11 330 256.00 | 119 127.00 | 11 449 383.00 | 11 330 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 761 268.00 | 119 127.00 | 11 880 395.00 | 11 761 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 830 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 50 000.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 537.00 | 4 992.00 | | 9 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 611.00 | 660 377.00 | | 578 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 169.00 | 715 369.00 | | 588 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 569.00 | 876 838.00 | | 1 051 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 585.00 | 876 838.00 | | 1 051 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 416.00 | -161 469.00 | | -463 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 398.00 | 379 597.00 | | 366 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 418 616.00 | 13 085 282.00 | | 13 418 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 447 062.00 | 12 090 668.00 | | 12 447 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 554.00 | 994 615.00 | | 971 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 000.00 | 278 000.00 | 369 000.00 | 1 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 000.00 | 278 000.00 | 369 000.00 | 1 156 000.00 |