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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 899 852.00 | 16 977 862.00 | 6 921 991.00 | 23 899 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 498.00 | | 351 498.00 | 351 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 251 351.00 | 16 977 862.00 | 7 273 489.00 | 24 251 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 298.00 | 250.00 | 1 529 048.00 | 1 529 298.00 |
BZ Autres créances | 2 427 531.00 | | 2 427 531.00 | 2 427 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 093.00 | 250.00 | 4 035 843.00 | 4 036 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 287 444.00 | 16 978 112.00 | 11 309 332.00 | 28 287 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 775.00 | 1 365 221.00 | | 1 336 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 664.00 | 971 554.00 | | 1 210 664.00 |
DK Provisions réglementées | 3 205 354.00 | 3 044 689.00 | | 3 205 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 870 396.00 | 6 499 067.00 | | 6 870 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 934 534.00 | 1 064 606.00 | | 934 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 534.00 | 1 064 606.00 | | 934 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 090.00 | 127 770.00 | | 1 918 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 203 302.00 | | 2 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | 7 224.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 232.00 | 507 096.00 | | 648 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 859.00 | 308 189.00 | | 304 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 728.00 | 1 296 684.00 | | 445 728.00 |
EA Autres dettes | 92 213.00 | 352 528.00 | | 92 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 782.00 | 134 595.00 | | 90 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 403.00 | 2 937 387.00 | | 3 504 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 332.00 | 10 501 060.00 | | 11 309 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 345.00 | | 526 345.00 | 526 345.00 |
FG Production vendue services | 10 972 994.00 | 54 170.00 | 11 027 164.00 | 10 972 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 499 338.00 | 54 170.00 | 11 553 509.00 | 11 499 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 275 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 037 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 852.00 | |
GE Autres charges | | | 154 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 21.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855.00 | 9 537.00 | | 2 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 193.00 | 578 611.00 | | 801 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 123.00 | 588 169.00 | | 804 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 16.00 | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961 858.00 | 1 051 569.00 | | 961 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 941.00 | 1 051 585.00 | | 962 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 818.00 | -463 416.00 | | -158 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 568.00 | 366 398.00 | | 429 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 079 899.00 | 13 418 616.00 | | 13 079 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 869 235.00 | 12 447 062.00 | | 11 869 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 664.00 | 971 554.00 | | 1 210 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | 551.00 | -1 694.00 | 8 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 000.00 | 292 000.00 | 422 000.00 | 1 065 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 000.00 | 292 000.00 | 422 000.00 | 1 065 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |