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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 778 687.00 | 17 159 060.00 | 6 619 627.00 | 23 778 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 082 855.00 | | 2 082 855.00 | 2 082 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 861 542.00 | 17 159 060.00 | 8 702 482.00 | 25 861 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787 289.00 | | 787 289.00 | 787 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 388.00 | 25 307.00 | 1 442 081.00 | 1 467 388.00 |
BZ Autres créances | 1 348 588.00 | | 1 348 588.00 | 1 348 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 028.00 | 25 307.00 | 3 578 721.00 | 3 604 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 465 570.00 | 17 184 367.00 | 12 281 203.00 | 29 465 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | 547 439.00 | 1 336 775.00 | | 547 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 737.00 | 1 210 664.00 | | 1 245 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
DK Provisions réglementées | 2 867 324.00 | 3 205 354.00 | | 2 867 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 533.00 | 6 870 396.00 | | 5 922 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 831.00 | 934 534.00 | | 986 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 831.00 | 934 534.00 | | 986 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 622.00 | 1 920 308.00 | | 2 788 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 680.00 | 648 232.00 | | 564 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 336.00 | 304 859.00 | | 250 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699 686.00 | 445 728.00 | | 1 699 686.00 |
EA Autres dettes | | 92 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 236.00 | 90 782.00 | | 66 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 840.00 | 3 504 403.00 | | 5 371 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 203.00 | 11 309 332.00 | | 12 281 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 486.00 | | 195 486.00 | 195 486.00 |
FG Production vendue services | 9 783 716.00 | 53 489.00 | 9 837 205.00 | 9 783 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 202.00 | 53 489.00 | 10 032 691.00 | 9 979 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 556.00 | |
GE Autres charges | | | 282 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 456 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 900.00 | 2 855.00 | | 98 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098 894.00 | 801 193.00 | | 1 098 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 794.00 | 804 123.00 | | 1 197 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 864.00 | 961 858.00 | | 760 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 864.00 | 962 941.00 | | 760 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 929.00 | -158 818.00 | | 436 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 252.00 | 429 568.00 | | 389 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 862 894.00 | 13 079 899.00 | | 11 862 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 157.00 | 11 869 235.00 | | 10 617 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 737.00 | 1 210 664.00 | | 1 245 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 000.00 | 263 000.00 | 211 000.00 | 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 000.00 | 263 000.00 | 211 000.00 | 935 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 788 000.00 | 1 530 000.00 | 1 258 000.00 | 2 788 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VC Groupe et associés | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 000.00 | | | 2 136 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 000.00 | 4 047 000.00 | 1 258 000.00 | 5 305 000.00 |