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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 218.00 | 40 284.00 | 7 934.00 | 48 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 331.00 | 145 571.00 | 34 760.00 | 180 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 690.00 | 188 775.00 | 58 915.00 | 247 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 435.00 | | 237 435.00 | 237 435.00 |
BZ Autres créances | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CF Disponibilités | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 575.00 | | 334 575.00 | 334 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 265.00 | 188 775.00 | 393 490.00 | 582 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
DG Autres réserves | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 164.00 | | | 243 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 490.00 | | | 393 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 164.00 | | | 243 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 171.00 | | 8 764.00 | 282 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 245.00 | 247 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 245.00 | 244 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 251.00 | | 8 764.00 | 279 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 115.00 | 26 555.00 | 41 894.00 | 204 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 195.00 | 26 555.00 | 41 894.00 | 201 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 237 435.00 | | | 237 435.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VI Groupe et associés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 539.00 | 289 539.00 | | 289 539.00 |
VW T.V.A. | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 164.00 | 243 164.00 | | 243 164.00 |