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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 957.00 | 47 783.00 | 27 174.00 | 74 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 499.00 | 134 633.00 | 38 866.00 | 173 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 597.00 | 185 336.00 | 82 261.00 | 267 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 594.00 | | 272 594.00 | 272 594.00 |
BZ Autres créances | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
CF Disponibilités | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 734.00 | | 379 734.00 | 379 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 331.00 | 185 336.00 | 461 995.00 | 647 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DG Autres réserves | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 779.00 | | | -19 779.00 |
DL TOTAL (I) | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 941.00 | | | 142 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 582.00 | | | 131 582.00 |
EA Autres dettes | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 448.00 | | | 331 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 995.00 | | | 461 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 448.00 | | | 331 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 690.00 | | 50 835.00 | 247 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 928.00 | 267 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 928.00 | 264 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 770.00 | | 50 835.00 | 244 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 775.00 | 26 150.00 | 29 589.00 | 188 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 855.00 | 26 150.00 | 29 589.00 | 185 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 941.00 | 142 941.00 | | 142 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 272 594.00 | | | 272 594.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VI Groupe et associés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 786.00 | 356 786.00 | | 356 786.00 |
VW T.V.A. | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 448.00 | 331 448.00 | | 331 448.00 |