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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 590.00 | 63 369.00 | 31 221.00 | 94 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 719.00 | 151 956.00 | 61 763.00 | 213 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 450.00 | 218 246.00 | 109 204.00 | 327 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 997.00 | | 243 997.00 | 243 997.00 |
BZ Autres créances | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
CF Disponibilités | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 649.00 | | 377 649.00 | 377 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 098.00 | 218 246.00 | 486 853.00 | 705 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DG Autres réserves | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 461.00 | | | -50 461.00 |
DL TOTAL (I) | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 904.00 | | | 150 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 811.00 | | | 204 811.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 016.00 | | | 405 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 853.00 | | | 486 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 563.00 | | | 404 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 231.00 | | 56 593.00 | 283 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 375.00 | 327 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 375.00 | 324 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 311.00 | | 56 593.00 | 280 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 725.00 | 27 895.00 | 12 375.00 | 202 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 805.00 | 27 895.00 | 12 375.00 | 199 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 243 997.00 | 243 997.00 | | 243 997.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163.00 | 1 709.00 | 453.00 | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 515.00 | 360 515.00 | | 360 515.00 |
VW T.V.A. | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 016.00 | 404 563.00 | 453.00 | 405 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
ST Autres comptes | 490 715.00 | | | 490 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352 333.00 | | | 352 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 605.00 | | | 299 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 921.00 | | | 503 921.00 |